와이씨켐(112290) 핵심 간단 분석

와이씨켐(112290) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2025년 1월 6일 기준): 14,460원 (+3.21%, 전일 대비 450원 상승)
• 52주 최고/최저: 36,700원 / 10,070원
• 거래량: 78,719주
• 거래대금: 1,131백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 14,030원
  • 고가: 14,650원
  • 저가: 14,030원

호재 뉴스:

• 반도체 소재 분야에서의 시장 확대 가능성 및 해외 수요 증가.
• 안정적인 매출 구조와 지속적인 기술 개발.

악재 뉴스:

• 수익성 악화: 영업 및 순이익에서 적자가 지속되며, 재무적 압박이 존재.
• 경쟁 심화: 주요 경쟁사 대비 낮은 시장 점유율과 고정 비용 부담.

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2. 기업 개요

• 설립연도: 2007년
• 주요 사업: 반도체 및 디스플레이 공정용 화학소재 제조.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,462억 원 (코스닥 502위)
• 외국인 보유율: 1.33%
• 경쟁사: 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 리노공업.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 185억 원
• 영업이익: -20억 원 (영업이익률 -10.71%)
• 당기순이익: -57억 원 (순이익률 -30.75%)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -23.13% (수익성 문제)
• 부채비율: 97.68% (양호한 수준 유지)
• PER: N/A (적자로 인해 PER 계산 불가)
• PBR: 2.92배 (업종 평균 대비 고평가)

3.3. 성장 가능성

• 반도체 소재 산업 성장: 글로벌 반도체 시장의 지속적 확대와 이에 따른 소재 수요 증가.
• R&D 투자: 신규 화학소재 개발과 특화된 제품 라인 확장을 통한 시장 경쟁력 강화 가능.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성전자 (005930): 55,900원 (PER: 11.84배)
• SK하이닉스 (000660): 199,800원 (PER: 13.94배)
• 한미반도체 (042700): 99,500원 (PER: 53.27배)
• 리노공업 (058470): 209,000원 (PER: 31.12배)

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

 

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

 

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

 

리노공업(058470) 핵심 간단 분석

리노공업(058470) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

와이씨켐은 매출 대비 높은 부채 비율과 낮은 순이익률로 경쟁사 대비 약점이 있지만, 반도체 소재 전문화로 틈새시장에서의 기회가 존재.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 16,000원 (반도체 소재 수요 확대 및 시장 점유율 증가 기대)
• 손절가: 13,000원 (최근 저점과 변동성 기준)

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결론

와이씨켐은 반도체 및 디스플레이 소재 시장에서의 성장 가능성이 있으나, 지속적인 적자와 수익성 문제가 단기 투자에 리스크로 작용합니다. R&D 투자와 글로벌 시장 확대가 주요 과제로, 중장기적으로는 시장 내 입지 확대를 통한 투자 매력이 있을 수 있습니다. 하지만 단기적으로는 신중한 접근이 필요하며, 시장 동향과 실적 개선 여부를 주의 깊게 살펴보아야 합니다.