서남(294630) 핵심 간단 분석

서남(294630) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2025년 1월 6일 기준): 3,630원 (+8.20%, 전일 대비 275원 상승)
• 52주 최고/최저: 12,650원 / 2,885원
• 거래량: 693,936주
• 거래대금: 2,452백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 3,480원
  • 고가: 3,630원
  • 저가: 3,400원

호재 뉴스

• 국내 연구진의 초전도체 관련 연구 성과 발표로 주목받음.
• 미국 휴스턴 대학과의 공급 계약 체결로 시장 확대 가능성 부각.
• AI 관련 전력 증가 테마에 편입되며 주목.

악재 뉴스

• 지속적인 적자 실적으로 투자 신뢰도 저하.
• 낮은 매출 대비 높은 부채비율로 재무 안정성 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2008년
• 주요 사업: 에너지 장비 및 초전도 관련 부품 제조.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 870억 원 (코스닥 837위)
• 외국인 보유율: 0.33%
• 경쟁사: 한화솔루션, 씨에스윈드, SK오션플랜트.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 19억 원
• 영업이익: -12억 원 (적자)
• 당기순이익: -71억 원 (적자)
• 영업이익률: -61.86%
• 순이익률: -374.93%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -118.98% (지배주주 기준, 매우 낮음)
• 부채비율: 40.13% (완만한 감소세)
• PBR: 9.40배 (업종 평균 대비 매우 높음)
• EPS: -502원

3.3. 성장 가능성

• 초전도 기술 확대: 연구성과를 바탕으로 관련 장비 시장에서의 입지 강화 기대.
• 해외 계약 확대: 미국 대학 및 연구기관과의 협업으로 글로벌 진출 가능성 부각.
• 에너지 전환 테마 수혜: AI 및 친환경 에너지 전환에 따른 간접적 수혜 기대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 한화솔루션 (009830, 코스피): 17,940원 (PER: 4.45배)
• 씨에스윈드 (112610, 코스피): 44,850원 (PER: 16.75배)
• SK오션플랜트 (100090, 코스피): 13,870원 (PER: 31.67배)

한화솔루션(009830) 핵심 간단 분석

한화솔루션(009830) 핵심 간단 분석

 

씨에스윈드(112610) 핵심 간단 분석

씨에스윈드(112610) 핵심 간단 분석

 

SK오션플랜트(100090) 핵심 간단 분석

SK오션플랜트(100090) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• PER: 서남의 PER은 음수(-22.83)로 동일 업종 평균(-6.37)보다 부정적.
• PBR: 9.40배로, 업종 평균 대비 고평가.
• 낮은 매출 및 실적 대비 높은 시장 기대감.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 5,000원 (초전도 기술 상용화 기대 반영)
• 손절가: 3,000원 (52주 최저가 근접 시 리스크 관리)

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결론

서남은 초전도 및 에너지 장비 시장에서 기술 잠재력은 있으나, 적자 지속과 높은 밸류에이션 부담이 투자 리스크로 작용합니다.
단기적 변동성이 클 수 있으며, 중장기적으로는 기술 성과의 상용화 여부에 따라 성과가 좌우될 가능성이 큽니다. 신중한 접근과 시장 동향 확인이 필요합니다.