아모레퍼시픽(090430) 핵심 간단 분석

아모레퍼시픽(090430) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2025년 1월 6일 기준): 115,800원 (+7.12%, 전일 대비 +7,700원 상승)
• 52주 최고/최저: 200,500원 / 99,500원
• 거래량: 697,850주
• 거래대금: 80,867백만 원

호재 뉴스:

• K-뷰티 글로벌 경쟁력 강화: CES 2025에서 6년 연속 혁신상을 수상하며 기술력과 브랜드 신뢰도를 입증.
• 저가 매수세 유입: 글로벌 경기 회복 기대감 속에서 화장품 업종 투자 확대.
• 중국 시장 회복 신호: 중국의 방역 완화로 주요 시장의 매출 개선 기대.

악재 뉴스:

• 높은 경쟁 압박: 글로벌 화장품 시장에서 경쟁 심화와 신흥 시장 내 로컬 브랜드의 부상.
• 환율 변동성: 원화 강세로 인해 해외 매출 수익성 압박 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1945년
• 주요 사업: 설화수, 라네즈, 이니스프리 등 글로벌 화장품 브랜드 운영.
• 상장 시장: KOSPI
• 시가총액: 6조 7,735억 원 (KOSPI 57위)
• 외국인 보유율: 27.17%
• 경쟁사: LG생활건강(051900, KOSPI), 코스맥스(192820, KOSDAQ), 애경산업(018250, KOSPI).

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 9,772억 원
• 영업이익: 652억 원
• 당기순이익: 372억 원
• 영업이익률: 6.67%
• 순이익률: 3.80%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 13.51%
• 부채비율: 20.81% (안정적)
• PER (2024.09 기준): 11.58배
• PBR (2024.09 기준): 1.50배

3.3. 성장 가능성

• 중국 및 동남아 시장 확대: 아시아 중심 시장에서 매출 회복세가 예상됨.
• 디지털 혁신 투자: AI 피부 분석 기술과 맞춤형 제품 개발에 집중.
• ESG 경영 강화: 지속 가능한 화장품 패키징 및 친환경 경영 전략 추진.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• LG생활건강(051900, KOSPI): 312,000원 (PER: 36.22배)
• 에이피알(278470, KOSDAQ): 54,300원 (PER: 23.01배)
• 코스맥스(192820, KOSDAQ): 143,400원 (PER: 20.69배)

 

LG생활건강(051900) 핵심 간단 분석

LG생활건강(051900) 핵심 간단 분석

 

에이피알(278470) 핵심 간단 분석

에이피알(278470) 핵심 간단 분석

 

코스맥스(192820) 핵심 간단 분석

코스맥스(192820) 핵심 간단 분석

 

 

4.2. 비교 분석

• PER: 아모레퍼시픽은 11.58배로 업종 평균(18.42배) 대비 저평가 상태.
• PBR: 1.50배로 동종업체 대비 안정적.
• 브랜드력: K-뷰티 대표 기업으로서 글로벌 시장에서의 브랜드 신뢰도가 주요 경쟁사 대비 높음.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 135,000원 (중국 시장 회복 및 기술 혁신 반영)
• 손절가: 100,000원 (하방 리스크 최소화)

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결론

아모레퍼시픽은 K-뷰티의 대표주자로 글로벌 시장 회복과 디지털 혁신 전략을 통해 중장기 성장 가능성이 높습니다.
다만, 단기적으로는 경쟁 심화와 환율 변동성으로 인해 실적 변동이 우려되며, 신중한 접근이 필요합니다.
장기적 관점에서 투자 매력도가 높은 종목으로 평가됩니다.