더블유에스아이(299170) 핵심 간단 분석

더블유에스아이(299170) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2025년 1월 6일 기준): 1,703원 (+30.00%, 전일 대비 393원 상승, 상한가)
• 52주 최고/최저: 2,325원 / 1,086원
• 거래량: 3,534,116주
• 거래대금: 5,633백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 1,310원
  • 고가: 1,703원 (상한가)
  • 저가: 1,296원

호재 뉴스:

• 로봇 의료기기 개발: 자회사 이지메디봇을 통해 개발된 세계 최초의 로봇 자궁 거상기 '유봇(U-BOT)' 상용화 기대감.
• 의약품 유통 성장: 전국 주요 병원에 중심정맥카테터(CVC)와 말초삽입중심정맥카테터(PICC) 납품 확대.

악재 뉴스:

• 적자 전환: 최근 실적에서 당기순이익 적자 지속으로 수익성 문제 존재.

---

2. 기업 개요

• 설립연도: 1999년
• 주요 사업: 의약품 및 의료기기 유통, 수술용 로봇 개발.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 511억 원 (코스닥 1,212위)
• 외국인 보유율: 0.32%
• 경쟁사: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 유한양행, SK바이오팜.

---

3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 129억 원
• 영업이익: 7억 원 (영업이익률 5.42%)
• 당기순이익: -4억 원 (순이익률 -3.45%)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 2.67% (낮은 수익성)
• 부채비율: 50.06% (재무 안정성 유지)
• PER: 47.31배 (업종 평균 PER 91.51배 대비 낮음)
• PBR: 1.27배 (업종 평균 대비 저평가)

3.3. 성장 가능성

• 의료로봇 시장 성장: 수술용 로봇 및 의료기기 기술 개발로 신규 시장 창출 가능성.
• 의약품 유통: 안정적인 캐시카우 역할로 수익 기반 확보.

---

4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성바이오로직스 (207940): 946,000원 (PER: 63.97배)
• 셀트리온 (068270): 183,700원 (PER: 206.17배)
• 유한양행 (000100): 119,000원 (PER: 57.74배)
• SK바이오팜 (326030): 110,400원 (PER: 150.61배)

삼성바이오로직스(207940) 핵심 간단 분석

삼성바이오로직스(207940) 핵심 간단 분석

 

셀트리온(068270) 핵심 간단 분석

셀트리온(068270) 핵심 간단 분석

 

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

 

SK바이오팜(326030) 핵심 간단 분석

SK바이오팜(326030) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

더블유에스아이는 낮은 매출 규모와 적자가 부담이지만, PBR이 낮아 상대적으로 저평가 상태.

---

5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 2,000원 (의료로봇 상용화 기대 및 유통 확대 반영)
• 손절가: 1,500원 (52주 저점 대비 리스크 관리)

---

결론

더블유에스아이는 의약품 유통과 의료로봇 개발로 성장 가능성이 있으나, 적자 지속과 낮은 매출 성장률이 주요 리스크입니다. 의료로봇 상용화 여부가 향후 주가에 큰 영향을 미칠 것으로 보이며, 중장기적인 관점에서 신중히 접근하는 것이 좋습니다.