모니터랩(434480) 핵심 간단 분석

모니터랩(434480) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2025년 1월 6일 기준): 4,445원 (+29.97%, 전일 대비 1,025원 상승, 상한가)
• 52주 최고/최저: 8,300원 / 2,780원
• 거래량: 4,559,735주
• 거래대금: 19,372백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 3,540원
  • 고가: 4,445원 (상한가)
  • 저가: 3,495원

호재 뉴스:

• 중동 및 동남아 진출: 해외 시장 확대에 따른 성장 가능성 부각.
• 국내 정보보안 강화 트렌드: 사이버 보안 강화 필요성 증대에 따른 매출 확대 기대.

악재 뉴스:

• 적자 지속: 영업이익과 순이익 적자 상태가 지속되고 있으며, 수익성 개선이 필요.

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2. 기업 개요

• 설립연도: 2005년
• 주요 사업: 웹 방화벽, 유해 사이트 차단, SSL 가시성 솔루션 제공.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 545억 원 (코스닥 1,171위)
• 외국인 보유율: 2.91%
• 경쟁사: 더존비즈온, 엠로, 안랩, 한글과컴퓨터.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 34억 원
• 영업이익: -2억 원 (영업이익률 -6.74%)
• 당기순이익: -1억 원 (순이익률 -2.00%)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 3.37% (수익성 낮음)
• 부채비율: 18.60% (안정적인 재무 구조)
• PER: 47.80배 (업종 평균 PER 184.91배와 비교해 낮음)
• PBR: 1.53배 (업종 평균 대비 상대적 저평가)

3.3. 성장 가능성

• 해외 진출: 중동 및 동남아 시장에서의 보안 솔루션 수요 증가.
• 기술 경쟁력: AI 기반 보안 솔루션 및 제로 트러스트(Zero Trust) 모델로 차별화된 제품 제공.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 더존비즈온 (012510): 56,700원 (PER: 36.51배)
• 엠로 (058970): 67,700원 (PER: 73.11배)
• 안랩 (053800): 66,900원 (PER: 19.93배)
• 한글과컴퓨터 (030520): 21,950원 (PER: 27.40배)

더존비즈온(012510) 핵심 간단 분석

더존비즈온(012510) 핵심 간단 분석

 

엠로(058970) 핵심 간단 분석

엠로(058970) 핵심 간단 분석

 

안랩(053800) 핵심 간단 분석

안랩(053800) 핵심 간단 분석

 

한글과컴퓨터(030520) 핵심 간단 분석

한글과컴퓨터(030520) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

모니터랩은 영업이익 적자 상태로 수익성 개선이 필요하나, 낮은 PBR과 신흥 시장 진출 가능성으로 투자 매력이 존재.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 5,200원 (해외 시장 성장과 기술력 반영)
• 손절가: 3,800원 (단기 급등에 따른 리스크 관리)

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결론

모니터랩은 정보보안 강화 트렌드와 해외 시장 진출 가능성을 가진 기업으로, 성장 잠재력이 높습니다. 다만, 적자 상태가 지속되고 있어 단기적 투자보다는 중장기적 관점에서 접근이 필요합니다. 시장 확대 및 기술력 강화에 따른 실적 개선 여부가 중요합니다.