엠로(058970) 핵심 간단 분석

엠로(058970) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2024년 12월 19일 기준): 61,000원 (-1.93%, 전일 대비 1,200원 하락)
• 52주 최고/최저: 84,200원 / 37,900원
• 거래량: 155,411주
• 거래대금: 9,395백만 원
• 호재 뉴스:
  • 자체 클라우드 플랫폼 '원비즈플라자' 성과와 해외시장 확장 기대감.
  • AI 기반 공급망 관리 솔루션의 기술적 우위 부각.
• 악재 뉴스:
  • 글로벌 금리 및 경기침체 우려로 기술주 전반 조정.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2000년
• 주요 사업: AI 기반 공급망 관리(SCM) 및 구매 관리 소프트웨어 개발.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 7,415억 원 (코스닥 67위)
• 외국인 보유율: 5.52%
• 경쟁사: 더존비즈온, 안랩, 한글과컴퓨터 등.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 232억 원
• 영업이익: 44억 원
• 당기순이익: 62억 원
• 영업이익률: 18.93%
• 순이익률: 26.52%

3.2 주요 재무 지표

• ROE: 18.93%
• 부채비율: 217.45%
• PER (2024.09): 65.87배
• PBR (2024.09): 9.13배

3.3 성장 가능성

• AI 기반 SCM 확대: 공급망 관리 최적화 기술이 주요 기업들로부터 주목받고 있음.
• 해외시장 확대: 클라우드 서비스 중심으로 글로벌 고객 유치 가능성.
• 디지털 전환: 기업들의 디지털화 및 자동화 수요 증가로 장기적 성장 가능성.

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4. 관련주

4.1 동일 업종 주요 기업

• 더존비즈온(012510): 60,800원 (PER: 39.15배)
• 안랩(053800): 69,000원 (PER: 20.55배)
• 한글과컴퓨터(030520): 22,100원 (PER: 27.59배)

 

더존비즈온(012510) 핵심 간단 분석

더존비즈온(012510) 핵심 간단 분석

 

안랩(053800) 핵심 간단 분석

안랩(053800) 핵심 간단 분석

 

한글과컴퓨터(030520) 핵심 간단 분석

한글과컴퓨터(030520) 핵심 간단 분석

 

4.2 비교 분석

• 엠로는 PER 65.87배로 업종 평균 대비 높은 수준의 밸류에이션을 보임.
• 높은 ROE와 AI 기술력으로 성장 잠재력은 크나, 부채비율이 다소 높은 편.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 75,000원 (AI 및 클라우드 기술력에 기반한 중장기 성장 기대)
• 손절가: 52,000원 (52주 최저점 근접 시 리스크 관리 필요)

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결론

엠로는 AI와 클라우드 기반 공급망 관리 솔루션의 강점으로 성장 가능성이 높지만, 밸류에이션 부담과 부채비율 상승이 단기적 리스크로 작용할 수 있습니다. 중장기적 관점에서 투자 가치가 있으나, 리스크 관리가 필요합니다.