셀트리온(068270) 핵심 간단 분석

셀트리온(068270) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보(2024년 12월 27일 기준):
  • 종가: 180,400원 (-1.37%, 전일 대비 2,500원 하락)
  • 52주 최고/최저: 230,176원 / 153,101원
  • 거래량: 567,923주
  • 거래대금: 102,451백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 183,200원
  • 고가: 185,800원
  • 저가: 176,800원
• 호재 뉴스:
  • 자사주 매입: 1000억 원 규모 자사주 취득 발표로 투자자 신뢰 증대.
  • 바이오시밀러 확장: 주요 시장에서 바이오시밀러 판매 확대.
  • 글로벌 진출 강화: 미국, 유럽 시장 내 판매 채널 확대.
• 악재 뉴스:
  • 공매도 증가: 공매도 잔고가 높은 수준을 유지하며 주가 하락 압력.
  • 경쟁 심화: 글로벌 바이오 기업들과의 경쟁 격화.
  • 순이익 감소: 2024년 3분기 실적에서 순이익 급감.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2002년
• 주요 사업: 바이오시밀러 개발 및 판매, 항체 의약품 제조.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 39조 1,610억 원 (코스피 7위)
• 외국인 보유율: 22.16%
• 경쟁사: 삼성바이오로직스, 유한양행, SK바이오팜, SK바이오사이언스.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 6,723억 원
• 영업이익: 2,676억 원
• 당기순이익: 2,212억 원
• 영업이익률: 39.81%
• 순이익률: 32.91%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE (2024.09): 5.07% (지배주주 기준)
• 부채비율: 16.30% (안정적)
• PER: 193.15배 (동일 업종 평균 대비 높음)
• PBR: 2.51배

3.3. 성장 가능성

• 글로벌 시장 점유율: 바이오시밀러 분야에서 글로벌 선두권 유지.
• R&D 투자 증가: 차세대 항체 치료제 개발에 대규모 투자 진행.
• 시장 확장: 아시아 및 중남미 지역으로 신규 시장 확대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성바이오로직스 (207940, 코스피): 934,000원 (PER: 63.16배)
• 유한양행 (000100, 코스피): 112,300원 (PER: 54.49배)
• SK바이오팜 (326030, 코스피): 103,800원 (PER: 141.61배)

삼성바이오로직스(207940) 핵심 간단 분석

삼성바이오로직스(207940) 핵심 간단 분석

 

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

 

SK바이오팜(326030) 핵심 간단 분석

SK바이오팜(326030) 핵심 간단 분석

 

 

4.2. 비교 분석

• 셀트리온은 경쟁사 대비 높은 PER(193.15배)을 보이며 고평가 상태.
• 낮은 부채비율(16.30%)과 높은 영업이익률(39.81%)은 재무적 안정성을 보여줌.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 200,000원 (자사주 매입 및 글로벌 확장 기대)
• 손절가: 160,000원 (52주 최저가 근접 시 손실 최소화)

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결론

셀트리온은 바이오시밀러 분야에서 글로벌 선두권을 유지하고 있으며, 안정적인 재무 구조와 지속적인 R&D 투자가 강점으로 작용합니다. 다만, 현재 높은 밸류에이션과 순이익 감소가 주가 상승을 제한할 수 있는 요인으로 작용하고 있습니다.
중장기적 관점에서 매수 후 보유 전략이 유효하며, 단기적으로는 시장 변동성에 유의해야 합니다.