SK바이오팜(326030) 핵심 간단 분석

SK바이오팜(326030) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 27일 기준)
  • 종가: 103,800원 (+0.48%, 전일 대비 500원 상승)
  • 52주 최고/최저: 130,000원 / 72,600원
  • 거래량: 215,036주
  • 거래대금: 22,491백만 원
• 호재 뉴스:
  • **뇌전증 치료제 엑스코프리(Xcopri)**의 미국 내 시장 점유율 확대 및 매출 상승.
  • 신규 신약 파이프라인 개발로 글로벌 진출 기대감.
  • 혁신형 제약기업 인증 등 정부의 R&D 지원 정책 수혜 가능성.
• 악재 뉴스:
  • 영업적자 지속: 고비용 구조와 높은 R&D 투자 부담으로 수익성 악화.
  • 글로벌 경쟁 심화로 시장 점유율 확대 어려움.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2011년
• 주요 사업: 신약 개발 및 글로벌 판매. 주력 제품으로 뇌전증 치료제 엑스코프리(Xcopri)와 수면장애 치료제 선파이크(Sunosi) 보유.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 8조 1,289억 원 (코스피 51위)
• 외국인 보유율: 11.49%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,366억 원
• 영업이익: 193억 원 (전년 동기 대비 감소)
• 당기순이익: 63억 원

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 18.41%
• 부채비율: 125.32%
• PER: 141.61배 (업종 평균 91.42배 대비 고평가)
• PBR: 24.06배

3.3. 성장 가능성

• 글로벌 시장 확대: 주요 제품인 엑스코프리가 미국을 넘어 유럽 및 아시아 시장으로 확장 중.
• R&D 파이프라인 강화: 뇌질환 관련 신약 개발 지속.
• AI 신약 개발: AI를 활용한 신약 후보물질 발굴로 경쟁력 제고 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성바이오로직스 (207940): 934,000원 (PER: 63.16배)
• 셀트리온 (068270): 180,400원 (PER: 193.15배)
• SK바이오사이언스 (302440): 49,950원 (PER: -88.72배)

삼성바이오로직스(207940) 핵심 간단 분석

삼성바이오로직스(207940) 핵심 간단 분석

 

셀트리온(068270) 핵심 간단 분석

셀트리온(068270) 핵심 간단 분석

 

SK바이오사이언스(302440) 핵심 간단 분석

SK바이오사이언스(302440) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• SK바이오팜은 높은 PER과 PBR로 평가 부담이 있으나, R&D 투자 및 글로벌 성장성은 긍정적.
• 주요 경쟁사 대비 매출 규모는 작지만 신약의 시장 성장성이 강점으로 작용.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 130,000원 (글로벌 시장 성장 및 신약 승인 기대 반영)
• 손절가: 90,000원 (기술적 저항선 및 손실 제한 기준)

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결론

SK바이오팜은 뇌전증 및 수면장애 치료제 중심의 성장 가능성이 높은 제약 기업입니다.
그러나 높은 밸류에이션 부담과 수익성 악화 문제로 단기적인 주가 변동성이 클 수 있습니다.
중장기적으로는 신약 승인과 글로벌 진출 성공 여부가 핵심 투자 포인트가 될 것입니다.