SK바이오사이언스(302440) 핵심 간단 분석

SK바이오사이언스(302440) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보(2024년 12월 27일 기준)
  • 종가: 49,950원 (+1.42%, 전일 대비 상승 700원)
  • 52주 최고/최저: 73,700원 / 43,650원
  • 거래량: 78,462주
  • 거래대금: 3,887백만 원
• 호재 뉴스
  • 글로벌 협력 강화: 프랑스 사노피와 차세대 폐렴구균 백신 공동개발 계약 체결.
  • 혁신형 제약기업 인증: SK바이오사이언스가 제약업계의 혁신성 강화.
  • 높은 시장 성장성: 글로벌 백신 시장 확장 및 신약 개발 기대감.
• 악재 뉴스
  • 매출 감소 및 영업이익 적자 지속: 2024년 연간 전망에서도 수익성 약화 예상.
  • 경쟁 심화: 글로벌 백신 업체들과의 치열한 경쟁 및 기술 개발 부담.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2018년 (SK케미칼에서 분사)
• 주요 사업: 백신 개발, 생산, 글로벌 백신 공급.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 3조 9,134억 원 (코스피 93위)
• 외국인 보유율: 7.13%
• 경쟁사: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 유한양행, 글로벌 백신 제조사.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 616억 원
• 영업이익: -396억 원 (적자 전환)
• 당기순이익: -223억 원 (적자 전환)
• 영업이익률: -64.26%
• 순이익률: -36.20%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -2.51%
• 부채비율: 19.09% (양호)
• PER: 적자 상태로 N/A
• PBR: 2.23배 (업종 평균 대비 낮음)

3.3. 성장 가능성

• 백신 시장 확대: 신규 백신 개발 및 글로벌 판로 확보.
• 지속적인 연구 개발: 차세대 폐렴구균 백신 및 기타 글로벌 협력 프로젝트.
• 정부 지원 및 글로벌 보건 기관과의 협력 강화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성바이오로직스 (207940, 코스피): 934,000원 (PER: 63.16배)
• 셀트리온 (068270, 코스피): 180,400원 (PER: 193.15배)
• 유한양행 (000100, 코스피): 112,300원 (PER: 54.49배)

삼성바이오로직스(207940) 핵심 간단 분석

삼성바이오로직스(207940) 핵심 간단 분석

 

셀트리온(068270) 핵심 간단 분석

셀트리온(068270) 핵심 간단 분석

 

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• SK바이오사이언스는 적자 상태로, 동종 업종 대비 수익성이 낮음.
• 하지만, 낮은 부채비율과 글로벌 협력 강화는 장기적인 성장 동력으로 작용 가능.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 60,000원 (글로벌 협력 및 백신 시장 확장 기대 반영)
• 손절가: 45,000원 (최근 저점 근접 시 손실 최소화)

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결론

SK바이오사이언스는 현재 적자 상태로 실적 부진이 지속되고 있으나, 글로벌 백신 시장에서의 협력 강화와 연구 개발 역량으로 성장 가능성이 있습니다. 다만, 단기적으로는 수익성 회복이 더디게 진행될 것으로 예상되므로 신중한 접근이 필요합니다. 중장기적 투자 관점에서 매력적일 수 있습니다.