세아제강지주(003030) 핵심 간단 분석

세아제강지주(003030) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 27일 기준): 178,600원 (-0.89%, 전일 대비 1,600원 하락)
• 52주 최고/최저: 241,000원 / 143,100원
• 거래량: 1,647주
• 거래대금: 295백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 179,100원
  • 고가: 182,200원
  • 저가: 178,400원

호재 뉴스

• 해상풍력 성장: 영국의 해상풍력 기초구조물 제조 계열사 SeAH Wind에 추가 투자.
• 구조관 통합: 효율적인 운영을 위해 구조관 관련 사업 통합.

악재 뉴스

• 영업이익 감소: 글로벌 철강 수요 감소 및 가격 경쟁 심화.
• 저가 철강 수입: 중국과 일본의 저가 철강 덤핑으로 인해 국내 철강업체 경쟁력 약화.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1960년
• 주요 사업: 구조용 강관, 해양 플랜트, 해상풍력 구조물 제작
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 7,396억 원 (코스피 286위)
• 외국인 보유율: 8.21%
• 경쟁사: POSCO홀딩스, 현대제철, 세아베스틸지주

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 8,600억 원
• 영업이익: 194억 원 (-77.40% YoY)
• 당기순이익: 77억 원 (-85.93% YoY)
• 영업이익률: 2.25%
• 순이익률: 0.89%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 4.69%
• 부채비율: 73.68% (재무 안정성 양호)
• PER: 8.40배
• PBR: 0.38배

3.3. 성장 가능성

• 해상풍력 시장 확장: 글로벌 친환경 에너지 투자 증가로 해상풍력 구조물 수요 확대.
• 구조관 수출 확대: 북미 시장에서 구조관 및 특수강 제품의 판매 증가 기대.
• ESG 경영: 친환경 제품 개발 및 탄소 배출 감축 기술 투자 지속.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• POSCO홀딩스 (005490, 코스피): 253,500원 (PER: 16.22배)
• 현대제철 (004020, 코스피): 21,100원 (PER: -14.59배)
• 세아베스틸지주 (001430, 코스피): 19,850원 (PER: 11.07배)

POSCO홀딩스(005490) 핵심 간단 분석

POSCO홀딩스(005490) 핵심 간단 분석

 

현대제철(004020) 핵심 간단 분석

현대제철(004020) 핵심 간단 분석

 

세아베스틸지주(001430) 핵심 간단 분석

세아베스틸지주(001430) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 세아제강지주는 PBR 0.38배로 업종 내 저평가 상태.
• 안정적인 재무구조와 높은 ROE는 경쟁사 대비 강점.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 200,000원 (해상풍력 및 구조관 시장 확장 효과 반영)
• 손절가: 160,000원 (52주 최저가 기준)

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결론

세아제강지주는 해상풍력 시장 성장과 구조관 사업 확장을 통해 중장기적인 성장 가능성을 보유하고 있습니다.
다만, 철강 업황 둔화 및 단기적 수익성 저하는 투자에 리스크로 작용할 수 있습니다.
중장기 투자 관점에서 접근을 추천하며, 지속적인 실적 모니터링이 필요합니다.