이마트(139480) 핵심 간단 분석

이마트(139480) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2024년 12월 27일 기준): 68,100원 (-9.80%, 전일 대비 7,400원 하락)
• 52주 최고/최저: 88,500원 / 54,800원
• 거래량: 1,516,995주
• 거래대금: 106,343백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 76,000원
  • 고가: 76,100원
  • 저가: 67,000원

호재 뉴스

• 글로벌 협력 강화: 중국 알리바바와의 협력 소식으로 해외 시장 확장 기대.
• SSG.COM 성장: 디지털 전환 및 온라인 거래액 증가.
• 운영 효율화: 체험형 매장 확대와 리뉴얼을 통한 매출 회복 기대.

악재 뉴스

• 소비심리 둔화: 경기침체와 소비 위축으로 인해 오프라인 매출 감소.
• 적자 지속: 2024년 3분기 적자 기록과 수익성 악화.
• 밸류에이션 부담: PER 및 PBR 지표상 낮은 수익성과 평가 부담.

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2. 기업 개요

• 설립연도: 1993년
• 주요 사업: 대형마트(이마트), 창고형 할인점(이마트 트레이더스), 온라인 쇼핑몰(SSG.COM)
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 1조 8,983억 원 (코스피 151위)
• 외국인 보유율: 18.37%
• 경쟁사: 롯데쇼핑, GS리테일, BGF리테일

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 75,085억 원
• 영업이익: 1,117억 원 (전년 동기 대비 422.53% 증가)
• 당기순이익: 1,054억 원 (흑자 전환)
• 영업이익률: 1.49%
• 순이익률: 1.40%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -0.48% (수익성 낮음)
• 부채비율: 141.75% (안정적 수준)
• PER: -36.48배 (적자)
• PBR: 0.17배 (저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 온라인 플랫폼 강화: SSG.COM의 거래액 증가와 시장 점유율 확대.
• 글로벌 확장: 알리바바와의 협력을 통한 해외 유통망 확보.
• 매장 운영 혁신: 고객 체험형 공간 및 리뉴얼을 통한 오프라인 매출 회복.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 롯데쇼핑 (023530, 코스피): 55,000원 (PER: -48.89배)
• BGF리테일 (282330, 코스닥): 102,600원 (PER: 9.32배)
• GS리테일 (007070, 코스피): 16,780원 (PER: -20.67배)

롯데쇼핑(023530) 핵심 간단 분석

롯데쇼핑(023530) 핵심 간단 분석

 

BGF리테일(282330) 핵심 간단 분석

BGF리테일(282330) 핵심 간단 분석

 

GS리테일(007070) 핵심 간단 분석

GS리테일(007070) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 이마트는 PER -36.48배, PBR 0.17배로 업종 내 저평가 상태.
• 다만, 지속적인 적자와 수익성 약화가 투자 리스크로 작용.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 76,000원 (SSG.COM 성장성과 글로벌 확장 기대 반영)
• 손절가: 60,000원 (52주 최저가 근접 시 손실 최소화)

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결론

이마트는 SSG.COM을 중심으로 한 온라인 매출 성장과 글로벌 협력 확대를 통해 중장기적으로 성장 가능성이 존재합니다.
다만, 최근 적자 지속과 소비심리 둔화로 단기적 불확실성이 높아 신중한 투자 접근이 필요합니다.
중장기 투자 관점에서 점진적인 매수 전략을 추천합니다.