삼성SDI(006400) 핵심 간단 분석

삼성SDI(006400) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2024년 12월 27일 기준): 248,000원 (+0.40%, 전일 대비 1,000원 상승)
• 52주 최고/최저: 494,500원 / 235,500원
• 거래량: 210,914주
• 거래대금: 51,975백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 245,500원
  • 고가: 250,000원
  • 저가: 242,500원

호재 뉴스

• 전고체 배터리 기술 개발: 차세대 배터리로 주목받는 전고체 배터리 연구에 집중.
• GM과 합작 투자: 전기차 배터리 생산 확대를 위한 협력 강화.
• ESS 성장: 에너지 저장 시스템(ESS) 시장에서 제품 경쟁력 강화.

악재 뉴스

• 영업이익 감소: 글로벌 경기 둔화와 배터리 가격 압박으로 수익성 감소.
• 경쟁 심화: LG에너지솔루션 등 경쟁사의 적극적인 시장 공략.

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2. 기업 개요

• 설립연도: 1970년
• 주요 사업: 배터리 사업 (전기차, ESS, 소형 배터리), 전자재료
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 17조 536억 원 (코스피 22위)
• 외국인 보유율: 35.84%
• 경쟁사: LG에너지솔루션, SK온, CATL

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 39,357억 원
• 영업이익: 1,299억 원 (-74.18% YoY)
• 당기순이익: 2,304억 원 (-63.01% YoY)
• 영업이익률: 3.30%
• 순이익률: 5.85%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 7.01%
• 부채비율: 74.50% (재무 안정성 양호)
• PER: 13.20배 (업종 평균 대비 저평가)
• PBR: 0.85배

3.3. 성장 가능성

• 전기차 배터리: 주요 고객사와의 장기 계약을 통한 안정적 수익 기반.
• 전고체 배터리 개발: 차세대 배터리 기술로 글로벌 경쟁력 강화.
• ESS 시장 확장: 에너지 전환 및 신재생 에너지 수요 증가에 따른 성장 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• LG에너지솔루션 (373220, 코스피): 348,000원 (PER: -224.52배)
• 에코프로비엠 (247540, 코스닥): 108,000원 (PER: -48.60배)
• 엘앤에프 (066970, 코스닥): 82,400원 (PER: -5.48배)

LG에너지솔루션(373220) 핵심 간단 분석

LG에너지솔루션(373220) 핵심 간단 분석

 

에코프로비엠(247540) 핵심 간단 분석

에코프로비엠(247540) 핵심 간단 분석

 

엘앤에프(066970) 핵심 간단 분석

엘앤에프(066970) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 삼성SDI는 PER 13.20배, PBR 0.85배로 업종 내 안정적인 평가.
• 기술력 및 재무 건전성 측면에서 경쟁사 대비 우위.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 300,000원 (전기차 배터리 수요 증가 및 전고체 배터리 기대 반영)
• 손절가: 235,000원 (52주 최저가 기준 손실 최소화)

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결론

삼성SDI는 전기차 배터리 및 ESS 시장에서 높은 경쟁력을 보유하고 있으며, 차세대 전고체 배터리 기술로 장기적인 성장 가능성을 기대할 수 있습니다.
다만, 단기적으로는 경기 둔화와 수익성 악화로 인한 부담이 존재합니다.
중장기적인 투자 관점에서 매력적인 종목이며, 기술 개발 및 실적 개선 여부를 지속적으로 모니터링해야 합니다.