POSCO홀딩스(005490) 핵심 간단 분석

POSCO홀딩스(005490) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 현재가(2024년 12월 27일 기준): 253,500원 (-0.98%, 전일 대비 2,500원 하락)
• 52주 최고/최저: 496,000원 / 250,000원
• 거래량: 348,861주
• 거래대금: 88,470백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 253,500원
  • 고가: 259,500원
  • 저가: 250,000원

호재 뉴스

• 인도 냉연강판 가공 센터 지분 전량 매입으로 글로벌 시장 강화.
• 무분규 임금 교섭 타결로 안정적 경영 환경 유지.

악재 뉴스

• 전반적인 철강 업황 둔화로 수익성 악화 우려.
• 고환율 및 원자재 가격 상승으로 비용 부담 증가.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1968년
• 주요 사업: 철강 제조 및 판매, 2차 전지 소재 분야 확장.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 20조 9,453억 원 (코스피 15위)
• 외국인 보유율: 28.21%
• 주요 경쟁사: 현대제철, 세아제강지주, 동국제강.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 189,608억 원
• 영업이익: 11,962억 원
• 당기순이익: 5,505억 원
• 영업이익률: 6.31%
• 순이익률: 2.90%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 2.39% (지배주주 기준)
• 부채비율: 69.19% (재무 안정성 양호)
• PER: 16.22배
• PBR: 0.35배

3.3. 성장 가능성

• 2차 전지 소재 시장 확장: 양극재 및 리튬 추출 기술을 바탕으로 미래 성장 동력 확보.
• 글로벌 시장 확대: 인도와 동남아시아 시장에서의 점유율 상승.
• 환경, 사회, 지배구조(ESG) 강화: 탄소 배출 감축 및 친환경 철강 생산 강화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 현대제철 (004020): 21,100원 (PER: -14.59배)
• 세아제강지주 (003030): 178,600원 (PER: 8.40배)
• 세아베스틸지주 (001430): 19,850원 (PER: 11.07배)

현대제철(004020) 핵심 간단 분석

현대제철(004020) 핵심 간단 분석

 

세아제강지주(003030) 핵심 간단 분석

세아제강지주(003030) 핵심 간단 분석

 

세아베스틸지주(001430) 핵심 간단 분석

세아베스틸지주(001430) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• POSCO홀딩스는 경쟁사 대비 낮은 PER(16.22배)와 PBR(0.35배)로 저평가 상태.
• 그러나 업황 둔화와 수익성 악화 우려가 단기적인 주가 상승 제한 요인으로 작용.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 300,000원 (2차 전지 소재 성장 및 철강 업황 회복 반영)
• 손절가: 240,000원 (52주 최저가 근접 시 리스크 관리)

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결론

POSCO홀딩스는 철강 업계의 선두주자로서 안정적인 재무구조와 2차 전지 소재 확장 등으로 중장기적인 성장 가능성이 있습니다. 그러나 철강 업황 둔화와 원자재 비용 상승이 단기적인 실적 부담으로 작용할 가능성이 있습니다. 저평가 상태를 고려하여 보수적 접근이 필요하며, 장기적인 투자 관점에서 유망한 종목으로 판단됩니다.