아미노로직스(074430) 핵심 간단 분석

아미노로직스(074430) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

📌 주가 정보 (2025년 2월 3일 기준, 장마감)

• 종가: 886원 (전일 대비 -2.64% 하락)
• 52주 최고/최저: 1,760원 / 847원
• 거래량: 225,189주 (전일 대비 감소)
• 거래대금: 199백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 910원
  • 고가: 910원
  • 저가: 872원

📈 호재 뉴스

✅ 2023년 흑자 전환: 2023년 당기순이익 24억 원 기록(전년 -73억 원 적자에서 개선).
✅ 제약 및 바이오 산업 기대감: 바이오 원료 및 의약품 원료 제조 기업으로 글로벌 바이오 시장 성장 수혜 가능성.
✅ 안정적인 재무 구조: 부채비율 5.99%로 매우 낮은 수준 유지, 재무 건전성 확보.

📉 악재 뉴스

❌ 주가 하락세 지속: 52주 최고가 대비 크게 하락하며 투자 심리 위축.
❌ PER 42.19배로 고평가 우려: 실적 대비 높은 주가 수준으로 추가 상승 여력 제한.
❌ 외국인 투자자 이탈: 외국인 보유율 0.66%로 매우 낮으며, 지속적인 매도세 확인됨.

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2. 기업 개요

• 설립일: -
• 주요 사업: 아미노산 및 원료의약품(API) 제조, 바이오소재 개발
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 778억 원 (코스닥 901위)
• 외국인 보유율: 0.66% (외국계 비중 낮음)
• 경쟁사: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 유한양행, SK바이오팜

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 24억 원 (전년 대비 감소)
• 영업이익: -21억 원 (적자 지속)
• 당기순이익: -15억 원 (순손실 확대)
• 영업이익률: -88.87% (매출 대비 손실 증가)
• 순이익률: -64.12%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 3.47% (최근 수익률 개선, 하지만 경쟁사 대비 낮은 수준)
• 부채비율: 5.99% (재무 안정성 매우 우수)
• PER (2024.09): 42.19배 (업종 평균 대비 고평가 상태)
• PBR (2024.09): 1.42배 (자산 대비 주가 적정 수준 유지)

3.3. 성장 가능성

📌 바이오 및 제약 산업 성장: 글로벌 바이오산업 성장에 따라 장기적 수혜 가능성 존재.
📌 재무 건전성 우수: 부채비율이 낮아 재무 부담이 크지 않음.
📌 수익성 개선 필요: 최근 흑자 전환을 했지만, 지속적인 이익 창출이 필요.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• 삼성바이오로직스 (207940, 코스피): 1,095,000원 (PER: 74.05배)
• 셀트리온 (068270, 코스피): 176,000원 (PER: 197.53배)
• 유한양행 (000100, 코스피): 123,300원 (PER: 59.83배)

삼성바이오로직스(207940) 핵심 간단 분석

삼성바이오로직스(207940) 핵심 간단 분석

 

셀트리온(068270) 핵심 간단 분석

셀트리온(068270) 핵심 간단 분석

 

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 아미노로직스는 PER 42.19배로 업종 내 중간 수준이지만, 실적 대비 고평가된 상태.
• 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 대형 바이오 기업 대비 시총 및 실적에서 차이 존재.

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5. 목표가 및 손절가

🎯 목표가: 1,050원 (바이오 관련 모멘텀 상승 시)
🛑 손절가: 800원 (단기 하락 리스크 관리 필요)

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🔍 결론

아미노로직스는 바이오 및 원료의약품 시장에서 성장 가능성이 있지만, 지속적인 수익 창출 능력이 부족한 상황입니다. 재무 건전성이 높아 장기적인 안정성은 있으나, 단기적으로 실적 개선이 필요하며 투자자들의 신뢰 회복이 중요합니다.

📢 단기적인 반등 가능성이 있지만, 장기적 투자 관점에서는 실적 개선을 지속적으로 확인해야 하는 종목입니다.