크리스탈신소재(900250) 핵심 간단 분석

크리스탈신소재(900250) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

📌 주가 정보 (2025년 2월 3일 기준, 장마감)

• 종가: 914원 (+1.56% 상승)
• 52주 최고/최저: 1,633원 / 780원
• 거래량: 3,001,692주 (활발한 거래 지속)
• 거래대금: 2,741백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 900원
  • 고가: 957원
  • 저가: 868원

📈 호재 뉴스

✅ 탄소나노튜브 파일럿 테스트 진행: 신소재 기술 개발 가속화로 미래 성장 가능성 확대.
✅ 중동·북아프리카·남아시아 시장 진출 확대: UAE 기업과 협력해 해외 시장 확대 기대.
✅ 2023년 영업이익 증가: 전년 대비 영업이익 증가(233억 원 기록), 수익성 개선 지속.
✅ 외국인 투자 비중 35.69% 유지: 해외 투자자 관심 유지.

📉 악재 뉴스

❌ 순이익 감소: 2023년 당기순이익 92억 원으로 전년 대비 감소.
❌ PER 미산출: 최근 실적 악화로 인해 투자 지표(PER) 부재.
❌ 주가 변동성 높음: 최근 52주 최고가 대비 낮은 수준에서 거래 중.

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2. 기업 개요

• 설립일: -
• 주요 사업: 합성운모 및 신소재 개발, 탄소나노튜브 사업
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,194억 원 (코스닥 595위)
• 외국인 보유율: 35.69% (외국계 비중 높음)
• 경쟁사: 고려아연, 풍산, 삼아알미늄

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 262억 원 (전년 대비 증가)
• 영업이익: 53억 원 (전년 대비 증가, 영업이익률 20.44% 유지)
• 당기순이익: 1억 원 (전년 대비 대폭 감소)
• 영업이익률: 20.44% (업종 평균 대비 높은 수준)
• 순이익률: 0.53% (수익성 둔화 지속)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -1.47% (최근 순이익 감소로 인해 마이너스 전환)
• 부채비율: 5.79% (재무 안정성 매우 우수)
• PER (2024.09): N/A (순이익 감소로 인해 평가 불가)
• PBR (2024.09): 0.27배 (저평가 상태 유지)

3.3. 성장 가능성

📌 탄소나노튜브 신소재 개발: 차세대 신소재 산업에서 높은 성장 가능성 보유.
📌 해외시장 확대: 중동 및 아시아 시장 진출이 이루어질 경우 장기 성장 가능성 있음.
📌 수익성 개선 필요: 영업이익은 증가했으나 순이익 감소로 인해 기업 가치 재평가 필요.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• 고려아연 (010130, 코스피): 789,000원 (PER: 26.10배)
• 풍산 (103140, 코스피): 51,200원 (PER: 6.17배)
• 삼아알미늄 (006110, 코스닥): 31,400원 (PER: -61.09배)

고려아연(010130) 핵심 간단 분석

고려아연(010130) 핵심 간단 분석

 

풍산(103140) 핵심 간단 분석

풍산(103140) 핵심 간단 분석

 

삼아알미늄(006110) 핵심 간단 분석

삼아알미늄(006110) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 크리스탈신소재는 PBR 0.27배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 매출 성장률이 높지만, 순이익 감소로 인해 투자 리스크 존재.

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5. 목표가 및 손절가

🎯 목표가: 1,100원 (탄소나노튜브 신소재 사업 성장 시)
🛑 손절가: 850원 (주가 조정 시 리스크 관리 필요)

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🔍 결론

크리스탈신소재는 신소재(탄소나노튜브) 관련 기술력을 기반으로 해외 시장 진출을 시도하는 기업입니다. 그러나 최근 순이익 감소로 인해 실적 개선이 필요하며, 주가 변동성이 높은 종목입니다.

📢 기술력과 해외 진출 모멘텀은 긍정적이지만, 수익성 개선 여부를 지켜볼 필요가 있는 종목입니다.