고려아연(010130) 핵심 간단 분석

고려아연(010130) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (2024년 12월 27일 기준)

• 종가: 1,027,000원 (-15.75%, 전일 대비 192,000원 하락)
• 52주 최고/최저: 2,407,000원 / 435,000원
• 거래량: 61,634주
• 거래대금: 66,240백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 1,220,000원
  • 고가: 1,228,000원
  • 저가: 1,027,000원
• 호재 뉴스:
  • 주요 ESG 평가에서 우수한 성과 기록, 투자 신뢰도 강화.
  • 산업기술보호법 논란으로 핵심기술 가치 재조명 가능성.
• 악재 뉴스:
  • 정치적 리스크와 환율 불안정으로 인해 외국인 투자 매도세 강화.
  • 위임장 대결 등 내부 경영권 분쟁 가능성 증가.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1974년 7월 19일
• 주요 사업: 아연, 금, 은, 동 등 비철금속 제조 및 판매.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 21조 2,623억 원 (코스피 14위)
• 외국인 보유율: 13.25%
• 경쟁사: 풍산, 삼아알미늄, 풍산홀딩스, 에이치브이엠.

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3. 기업 분석 (재무실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 32,067억 원
• 영업이익: 1,500억 원
• 당기순이익: 1,528억 원
• 영업이익률: 4.68%
• 순이익률: 4.77%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 6.79% (지배주주 기준)
• 부채비율: 24.93% (재무 안정성 양호)
• PER: 33.98배
• PBR: 2.26배

3.3. 성장 가능성

• 지속 가능한 ESG 경영 강화로 해외 시장에서 브랜드 가치 상승.
• 핵심 비철금속 시장에서 안정적인 매출과 높은 기술력 유지.
• 전기차 및 배터리 산업 확대에 따른 금속 수요 증가 예상.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 풍산 (103140): 49,750원 (PER: 6.00배)
• 삼아알미늄 (006110): 33,400원 (PER: -64.98배)
• 풍산홀딩스 (005810): 26,000원 (PER: 3.37배)

풍산(103140) 핵심 간단 분석

풍산(103140) 핵심 간단 분석

 

삼아알미늄(006110) 핵심 간단 분석

삼아알미늄(006110) 핵심 간단 분석

 

풍산홀딩스(005810) 핵심 간단 분석

풍산홀딩스(005810) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 고려아연은 PER 33.98배, PBR 2.26배로 업종 평균 대비 고평가 상태.
• 하지만 ROE 및 재무 안정성 측면에서 경쟁사 대비 우위.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 1,200,000원 (경영 불확실성 해소 및 기술 가치 반영 시)
• 손절가: 900,000원 (52주 저점 대비 손실 제한)

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결론

고려아연은 비철금속 시장에서의 선도적인 위치와 안정적인 재무구조를 갖춘 기업입니다. 그러나 현재 경영권 분쟁 가능성과 정치적 리스크로 인해 단기적인 변동성이 클 것으로 보입니다. 장기적으로는 ESG 경영과 전기차 산업 확대로 인한 성장 가능성이 높아 신중한 접근을 추천합니다.