NAVER(035420) 핵심 간단 분석

NAVER(035420) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2024년 12월 27일 기준): 197,700원 (-1.10%, 전일 대비 2,200원 하락)
• 52주 최고/최저: 235,500원 / 151,100원
• 거래량: 659,084주
• 거래대금: 130,478백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 198,700원
  • 고가: 200,500원
  • 저가: 195,500원

호재 뉴스:

• "오징어 게임 시즌2" 관련 콘텐츠 서비스 방문자 급증으로 네이버 플랫폼 유입 증가.
• 네이버 D2SF(스타트업 투자 기구)를 통한 신사업 영역 확장.

악재 뉴스:

• 글로벌 기술주 하락과 환율 불안정성이 투자심리에 부정적 영향.
• 국내 IT 경쟁 심화와 해외 진출 전략에 대한 시장의 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1999년
• 주요 사업: 검색 엔진, 전자상거래, 핀테크, 웹툰 등 다양한 디지털 플랫폼 서비스.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 31조 3,230억 원 (코스피 10위)
• 외국인 보유율: 46.95%
• 경쟁사: 카카오, 구글, 디어유.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 27,156억 원
• 영업이익: 5,253억 원 (영업이익률 19.34%)
• 당기순이익: 5,301억 원 (순이익률 19.52%)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 7.09%
• 부채비율: 47.45% (안정적인 수준)
• PER: 19.07배
• PBR: 1.21배

3.3. 성장 가능성

• 글로벌 콘텐츠 시장 확장: 네이버 웹툰의 북미와 동남아시아 시장 성장.
• AI 기반 서비스 강화: 클로바를 중심으로 한 AI 연구와 플랫폼 적용.
• 전자상거래 및 핀테크 협업: 네이버페이와 연계된 커머스 생태계 확장.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 카카오 (035720): 38,850원 (PER: -19.19배)
• 디어유 (376300): 34,900원 (PER: 33.30배)
• 레뷰코퍼레이션 (443250): 11,840원 (PER: 22.34배)

카카오(035720) 핵심 간단 분석

카카오(035720) 핵심 간단 분석

 

디어유(376300) 핵심 간단 분석

디어유(376300) 핵심 간단 분석

 

레뷰코퍼레이션(443250) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• NAVER는 안정적인 ROE와 낮은 부채비율을 보유하며 경쟁사 대비 높은 수익성을 나타냄.
• 카카오 대비 글로벌 사업 확장성이 더 크며, 콘텐츠와 핀테크 부문에서 강점.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 250,000원 (글로벌 콘텐츠 성장과 플랫폼 확장 반영)
• 손절가: 180,000원 (52주 최저가 근접 시 손실 최소화).

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결론

NAVER는 안정적인 재무구조와 성장 가능성을 바탕으로 중장기적인 투자 가치가 높습니다. 글로벌 콘텐츠 시장 확장과 핀테크 협업을 통한 매출 증대가 예상되지만, IT 경쟁 심화와 경제 불확실성은 단기적으로 주가에 부담이 될 수 있습니다.