카카오(035720) 핵심 간단 분석

카카오(035720) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2024년 12월 27일 기준): 38,850원 (+0.78%, 전일 대비 300원 상승)
• 52주 최고/최저: 61,900원 / 32,550원
• 거래량: 1,218,270주
• 거래대금: 47,291백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 38,550원
  • 고가: 39,400원
  • 저가: 38,350원

호재 뉴스:

• 카카오톡 기반 커머스와 광고 사업 강화.
• 카카오페이와 카카오뱅크 등 핀테크 사업 부문의 성장세 지속.
• AI와 플랫폼 혁신을 통한 사업 다각화.

악재 뉴스:

• 당기순이익 적자 지속(-18,167억 원).
• 플랫폼 규제 강화와 경쟁 심화로 수익성 우려.
• 글로벌 IT 기업과의 경쟁 심화.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2010년
• 주요 사업: 카카오톡 기반 메신저, 커머스, 금융, 게임, 콘텐츠 사업.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 17조 2,324억 원 (코스피 21위)
• 외국인 보유율: 27.14%
• 경쟁사: 네이버, 토스, 위메프.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 19,214억 원
• 영업이익: 1,305억 원
• 당기순이익: 785억 원
• 영업이익률: 6.79%
• 순이익률: 4.09%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -8.60% (지배주주 기준)
• 부채비율: 81.69%
• PER: -19.19배
• PBR: 1.68배

3.3. 성장 가능성

• AI 기술 강화: AI 쇼핑 서비스와 콘텐츠 플랫폼 기술 개발을 통해 경쟁력 확대.
• 글로벌 시장 확대: 일본, 동남아시아에서 라인과 협력한 사업 강화.
• 핀테크와 모빌리티: 카카오페이와 카카오모빌리티의 안정적인 매출 성장 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• NAVER (035420, 코스피): 197,700원 (PER: 19.07배, ROE: 7.09%)
• SOOP (067160, 코스닥): 91,700원 (PER: 11.47배, ROE: 29.13%)
• 디어유 (376300, 코스닥): 34,900원 (PER: 33.30배).

NAVER(035420) 핵심 간단 분석

NAVER(035420) 핵심 간단 분석

 

SOOP(067160) 핵심 간단 분석

SOOP(067160) 핵심 간단 분석

 

디어유(376300) 핵심 간단 분석

디어유(376300) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 카카오는 네이버 대비 매출 성장률이 낮고, 당기순이익 적자를 기록 중.
• 그러나 핀테크, 모빌리티 부문이 안정적이며, AI 기술 도입으로 수익성 개선 가능성.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 49,000원 (핀테크 성장 및 AI 기술력 반영)
• 손절가: 35,000원 (플랫폼 규제 리스크 관리).

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결론

카카오는 플랫폼 사업 중심으로 안정적인 매출을 유지하고 있으며, 핀테크와 AI 기술 강화로 성장 가능성이 있습니다. 다만, 규제와 글로벌 경쟁 심화로 단기적 리스크가 존재합니다. 중장기 투자 관점에서 가치가 있으며, 핀테크 부문의 성장세가 주요 관건입니다.