에스에이티이엔지(351320) 핵심 간단 분석

에스에이티이엔지(351320) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

📌 주가 정보 (2025년 2월 3일 기준, 장마감)

• 종가: 2,100원 (+29.95%, 상한가)
• 52주 최고/최저: 3,110원 / 1,275원
• 거래량: 197,439주 (대폭 증가)
• 거래대금: 415백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 2,100원
  • 고가: 2,100원 (상한가)
  • 저가: 2,100원

📈 호재 뉴스

✅ 300억 원 규모의 전환사채 발행: 신규 자금 조달로 재무 구조 개선 가능성.
✅ 100억 원 규모의 3자 배정 유상증자: 기업 운영 자금 확보 기대.
✅ 오스템임플란트 공장 자동화 설비 공급: 지속적인 수주로 인해 실적 개선 기대.
✅ 최대주주 변경 소식: 임경숙 외 1인이 최대주주로 변경, 경영진 변화로 새로운 성장 기회 기대.

📉 악재 뉴스

❌ 영업적자 지속: 2023년 및 2024년 1분기 영업적자 확대.
❌ 순이익률 급감: 지속적인 순손실 발생으로 투자자 신뢰 저하.
❌ PER 미산출: 적자로 인해 주가 평가 지표(PER) 부재.

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2. 기업 개요

• 설립일: -
• 주요 사업: 디스플레이 장비 및 부품 제조, 스마트 자동화 설비 공급
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 462억 원 (코스닥 1257위)
• 외국인 보유율: 2.12% (외국계 비중 낮음)
• 경쟁사: LX세미콘, 덕산네오룩스, 이녹스첨단소재

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 6억 원 (전년 대비 급감)
• 영업이익: -17억 원 (적자 지속)
• 당기순이익: -22억 원 (전년 대비 악화)
• 영업이익률: -272.52% (극심한 적자 상태)
• 순이익률: -353.92%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -45.98% (지배주주 기준, 지속적 적자)
• 부채비율: 95.54% (재무 안정성 보통 수준)
• PER (2024.09): N/A (적자로 인해 PER 미산출)
• PBR (2024.09): 3.15배 (주가 대비 자산 가치 부담 존재)

3.3. 성장 가능성

📌 오스템임플란트 자동화 설비 납품 지속: 의료기기 및 제조업 자동화 설비 분야에서 성장 가능성 보유.
📌 최대주주 변경 및 경영진 변화: 신사업 추진 가능성이 있으나, 실질적인 성과 확인 필요.
📌 자금 조달 후 재무 개선 여부 주목: 300억 원 CB 및 100억 원 유상증자로 인해 재무구조 개선 가능성 있음.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• LX세미콘 (108320, 코스닥): 55,600원 (PER: 5.77배)
• 덕산네오룩스 (213420, 코스닥): 26,600원 (PER: 17.14배)
• 이녹스첨단소재 (272290, 코스닥): 26,350원 (PER: 13.82배)

LX세미콘(108320) 핵심 간단 분석

LX세미콘(108320) 핵심 간단 분석

 

덕산네오룩스(213420) 핵심 간단 분석

덕산네오룩스(213420) 핵심 간단 분석

 

이녹스첨단소재(272290) 핵심 간단 분석

이녹스첨단소재(272290) 핵심 간단 분석

 

 

4.2. 비교 분석

• 에스에이티이엔지는 적자 지속으로 인해 PER 미산출 상태.
• 디스플레이 및 자동화 설비 시장에서 경쟁사 대비 실적이 크게 부족함.

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5. 목표가 및 손절가

🎯 목표가: 2,500원 (자금 조달 및 신사업 기대감 반영 시)
🛑 손절가: 1,800원 (단기 조정 시 리스크 관리 필요)

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🔍 결론

에스에이티이엔지는 최근 경영진 변경, 자금 조달, 오스템임플란트 자동화 설비 공급 등의 호재로 인해 급등했으나, 지속적인 영업적자가 문제로 작용하고 있습니다. 자금 조달 이후 실적 개선이 확인되지 않으면 추가 하락 가능성이 있으며, 단기적으로는 변동성이 매우 클 것으로 예상됩니다.

📢 단기적인 모멘텀 트레이딩은 가능하나, 장기 투자 관점에서는 실적 개선 여부를 지켜볼 필요가 있습니다.