덕산네오룩스(213420) 핵심 간단 분석

덕산네오룩스(213420) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2024년 12월 24일 기준): 29,000원 (+1.22%, 전일 대비 350원 상승)
• 52주 최고/최저: 46,200원 / 21,800원
• 거래량: 191,965주
• 거래대금: 5,637백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 28,650원
  • 고가: 30,000원
  • 저가: 28,650원

호재 뉴스

• OLED 산업 성장 전망: OLED 디스플레이 채택 증가로 소재 수요 증가 예상.
• 주요 고객사 투자 확대: LG디스플레이와 삼성디스플레이의 OLED 생산 라인 확충.

악재 뉴스

• 경쟁 심화: 중국 기업의 OLED 소재 기술 개발 및 시장 점유율 확대.
• 글로벌 경기 불확실성: 전자제품 수요 감소 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2004년
• 주요 사업: OLED 발광재료 개발 및 제조.
• 상장 시장: KOSDAQ
• 시가총액: 7,201억 원 (코스닥 71위)
• 외국인 보유율: 9.67%
• 주요 고객사: LG디스플레이, 삼성디스플레이
• 경쟁사: LX세미콘, 이녹스첨단소재, 서울반도체

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 549억 원
• 영업이익: 125억 원
• 당기순이익: 106억 원
• 영업이익률: 22.86%
• 순이익률: 19.40%

3.2 주요 재무 지표

• ROE: 10.62% (2024년 9월 기준)
• 부채비율: 14.48% (재무 안정성 우수)
• PER: 18.69배 (2024년 9월 기준)
• PBR: 1.86배 (2024년 9월 기준)

3.3 성장 가능성

• OLED 디스플레이 수요 확대: 스마트폰, TV, 자동차 디스플레이 등에 활용 확대.
• 글로벌 고객사와의 긴밀한 협력: LG디스플레이와 삼성디스플레이의 주요 소재 공급자로 성장.
• 기술 개발: 차세대 OLED 발광재료 연구를 통한 제품 경쟁력 확보.

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4. 관련주

4.1 동일 업종 주요 기업

• LX세미콘 (108320, KOSDAQ): 59,100원 (PER: 6.14배)
• 소룩스 (290690, KOSDAQ): 9,700원 (PER: -22.99배)
• 이녹스첨단소재 (272290, KOSDAQ): 21,200원 (PER: 11.12배)
• 서울반도체 (046890, KOSDAQ): 7,290원 (PER: -10.15배)

LX세미콘(108320) 핵심 간단 분석

LX세미콘(108320) 핵심 간단 분석

 

소룩스(290690) 핵심 간단 분석

소룩스(290690) 핵심 간단 분석

 

이녹스첨단소재(272290) 핵심 간단 분석

이녹스첨단소재(272290) 핵심 간단 분석

 

서울반도체(046890) 핵심 간단 분석

서울반도체(046890) 핵심 간단 분석

 

 

4.2 비교 분석

• 덕산네오룩스는 PER 18.69배, PBR 1.86배로 업종 평균 대비 안정적인 밸류에이션을 보이고 있음.
• 안정적인 재무 구조와 높은 영업이익률이 주요 경쟁사 대비 강점으로 작용.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 34,000원 (OLED 수요 증가 및 차세대 소재 기대 반영)
• 손절가: 25,000원 (최근 저점 고려)

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결론

덕산네오룩스는 OLED 시장의 성장과 주요 고객사의 투자를 기반으로 중장기적 성장 가능성이 높은 기업입니다. 기술력과 안정적인 재무구조가 강점으로 작용하지만, 글로벌 경기 불확실성과 경쟁 심화는 단기적인 리스크로 작용할 수 있습니다. 중장기 투자 관점에서 매력적인 선택지로 평가됩니다.