LX세미콘(108320) 핵심 간단 분석

LX세미콘(108320) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가: 59,100원 (2024년 12월 24일 기준, 전일 대비 보합)
• 52주 최고/최저: 91,200원 / 50,100원
• 거래량: 41,805주
• 거래대금: 2,483백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 59,200원
  • 고가: 60,000원
  • 저가: 58,500원

호재 뉴스

• 글로벌 팹리스 시장에서 안정적 입지 확보.
• DDI(디스플레이 구동칩) 수요 회복 기대.
• 주요 고객사의 신규 디스플레이 제품 확대에 따른 수혜 가능성.

악재 뉴스

• 반도체 경기 불확실성 지속.
• DDI 침체로 인한 영업이익률 감소 압박.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1999년
• 주요 사업: 팹리스 반도체 설계 (특히 디스플레이 구동칩 설계)
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 9,612억 원 (코스피 242위)
• 외국인 보유율: 29.28%
• 주요 고객사: LG디스플레이, 삼성디스플레이
• 경쟁사: 덕산네오룩스(213420, KOSDAQ), 이녹스첨단소재(272290, KOSDAQ)

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 4,199억 원
• 영업이익: 343억 원
• 당기순이익: 254억 원
• 영업이익률: 8.16%
• 순이익률: 6.04%

3.2 주요 재무 지표

• ROE: 15.75% (2024년 9월 기준)
• 부채비율: 23.37% (안정적인 재무 구조)
• PER: 6.14배 (2024년 9월 기준)
• PBR: 0.91배 (2024년 9월 기준)

3.3 성장 가능성

• XR 디스플레이와 자율주행 디스플레이 시장 확대에 따른 신규 수익원 확보.
• 글로벌 시장에서 지속적인 기술력 강화와 시장 점유율 확대.
• 신사업 추진 및 AI 반도체 설계 도입 가능성.

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4. 관련주

4.1 동일 업종 주요 기업

• 덕산네오룩스(213420, KOSDAQ): 29,000원 (PER: 18.69배)
• 소룩스(290690, KOSDAQ): 9,700원 (PER: -22.99배)
• 이녹스첨단소재(272290, KOSDAQ): 21,200원 (PER: 11.12배)
• 서울반도체(046890, KOSDAQ): 7,290원 (PER: -10.15배)

덕산네오룩스(213420) 핵심 간단 분석

덕산네오룩스(213420) 핵심 간단 분석

 

소룩스(290690) 핵심 간단 분석

소룩스(290690) 핵심 간단 분석

 

이녹스첨단소재(272290) 핵심 간단 분석

이녹스첨단소재(272290) 핵심 간단 분석

 

서울반도체(046890) 핵심 간단 분석

서울반도체(046890) 핵심 간단 분석

 

4.2 비교 분석

• LX세미콘은 PER 6.14배, PBR 0.91배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 낮은 부채비율과 안정적인 영업이익률은 주요 강점.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 70,000원 (DDI 시장 회복과 신사업 확대 기대 반영)
• 손절가: 55,000원 (52주 최저점 근접 시 손실 제한)

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결론

LX세미콘은 글로벌 팹리스 시장에서 안정적인 입지를 가진 기업으로, 디스플레이 구동칩과 관련된 강점을 보유하고 있습니다. DDI 침체와 반도체 시장의 불확실성이 단기적인 리스크로 작용할 수 있지만, 기술력 강화 및 신사업 추진으로 중장기적 성장 가능성이 기대됩니다. 투자 시 신중한 접근이 필요합니다.