서울반도체(046890) 핵심 간단 분석

서울반도체(046890) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보(2024년 12월 26일 기준)

• 종가: 7,460원 (+2.33%, 전일 대비 170원 상승)
• 52주 최고/최저: 11,960원 / 6,830원
• 거래량: 185,560주
• 거래대금: 1,372백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 7,300원
  • 고가: 7,480원
  • 저가: 7,260원

호재 뉴스:

• 주요 특허 소송에서 승소, 지적재산권 보호 강화로 수익성 기대.
• 썬라이크 기술 등 글로벌 주요 LED 기술 수요 증가.

악재 뉴스:

• 글로벌 LED 시장의 수익성 악화로 매출 성장 둔화.
• 4분기 영업이익 하락 및 적자 확대 예상.

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2. 기업 개요

• 설립연도: 1992년
• 주요 사업: LED 제조 및 판매 (일반 조명, 자동차, IT 기기 등 다양한 응용 분야).
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 4,350억 원 (코스닥 130위)
• 외국인 보유율: 9.90%
• 주요 경쟁사: LX세미콘, 덕산네오룩스, 소룩스, 이녹스첨단소재

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 3,008억 원
• 영업이익: 39억 원 (전년 대비 감소)
• 당기순이익: -81억 원 (적자 지속)
• 영업이익률: 1.29%
• 순이익률: -2.68%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -6.16% (2024년 3분기 기준)
• 부채비율: 77.22% (안정적 수준 유지)
• PER (2024.09 기준): -10.39배 (적자 상태로 PER 의미 감소)
• PBR (2024.09 기준): 0.64배 (저평가 영역 진입)

3.3. 성장 가능성

• 썬라이크 LED 기술: 에너지 효율성 및 건강 조명 기술로 글로벌 시장 진출 강화.
• 지적재산권 강화: 주요 특허 소송 승소로 기술력 재확인.
• 차세대 디스플레이: 미니LED, 마이크로LED 등 새로운 성장 동력 확보 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• LX세미콘 (108320, KOSDAQ): 58,800원 (PER: 6.11배)
• 덕산네오룩스 (213420, KOSDAQ): 28,650원 (PER: 18.46배)
• 소룩스 (290690, KOSDAQ): 9,500원 (PER: -22.51배)
• 이녹스첨단소재 (272290, KOSDAQ): 20,750원 (PER: 10.89배)

LX세미콘(108320) 핵심 간단 분석

LX세미콘(108320) 핵심 간단 분석

 

덕산네오룩스(213420) 핵심 간단 분석

덕산네오룩스(213420) 핵심 간단 분석

 

소룩스(290690) 핵심 간단 분석

소룩스(290690) 핵심 간단 분석

 

이녹스첨단소재(272290) 핵심 간단 분석

이녹스첨단소재(272290) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 서울반도체는 PER -10.39배로 적자 상태지만, PBR 0.64배로 저평가 영역.
• ROE는 -6.16%로 업종 평균 대비 열위에 있지만, 기술 기반 성장 잠재력 보유.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 9,000원 (특허 승소 및 썬라이크 기술 매출 증가 반영)
• 손절가: 6,800원 (52주 최저가 기준 손실 최소화)

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결론

서울반도체는 특허 승소와 차세대 LED 기술력으로 장기적인 성장 가능성이 있습니다. 다만, 적자 지속과 수익성 하락이 단기적인 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 단기적 투자보다는 중장기적 관점에서 기술적 반등을 노리는 전략이 유효합니다.