현대코퍼레이션홀딩스(227840) 핵심 간단 분석

현대코퍼레이션홀딩스(227840) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (2024년 12월 24일 기준)

• 종가: 10,710원 (+0.09%, 전일 대비 10원 상승)
• 52주 최고/최저: 11,810원 / 10,100원
• 거래량: 10,560주
• 거래대금: 113백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 10,700원
  • 고가: 10,750원
  • 저가: 10,680원

호재 뉴스:

• 배당 매력: 시가배당률 4.67%로 투자자 관심 유도.
• 안정적 재무구조: 부채비율 26.80%로 안정적인 재무상태 유지.

악재 뉴스:

• 외국인 매도세 지속: 최근 외국인 보유 비중 감소 (-1,508주).
• 매출 성장 둔화: 매출액 증가율 정체로 성장성 제한적.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1976년
• 주요 사업: 무역 및 투자, 다양한 산업 분야에서 글로벌 비즈니스 수행.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 975억 원 (코스피 955위)
• 외국인 보유율: 2.96%
• 경쟁사: 현대코퍼레이션, SK네트웍스, 효성티앤씨

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 563억 원
• 영업이익: 48억 원
• 당기순이익: 119억 원
• 영업이익률: 8.54%
• 순이익률: 21.12%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 13.68%
• 부채비율: 26.80%
• PER: 2.61배
• PBR: 0.32배

3.3. 성장 가능성

• 글로벌 사업 확장: 기존 무역 및 물류 비즈니스 외 신규 사업 진출 가능성.
• 안정적인 수익 구조: 지속적인 배당 정책 및 비용 관리로 재무 안정성 유지.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• CJ프레시웨이 (KOSDAQ, 051500): 18,060원 (PER: 11.06배)
• 신송홀딩스 (KOSPI, 006880): 6,310원 (PER: 8.35배)
• 보라티알 (KOSDAQ, 250000): 9,930원 (PER: 6.70배)

4.2. 비교 분석

• 현대코퍼레이션홀딩스는 PER 2.61배로 업종 평균(7.65배) 대비 저평가 상태.
• 낮은 부채비율과 높은 배당수익률은 경쟁사 대비 우수.
• 다만 매출 성장률이 정체되어 중장기 성장성을 확보할 필요 있음.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 12,000원 (안정적 배당 및 저평가 상태 반영)
• 손절가: 10,100원 (52주 최저가 수준에서 손실 방지)

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결론

현대코퍼레이션홀딩스는 안정적인 재무구조와 높은 배당 매력을 가진 기업으로, 저평가 상태로 판단됩니다.
다만, 매출 성장 정체는 투자 시 고려할 필요가 있습니다.
보수적 접근이 필요하며, 중장기 관점에서 매력적인 투자 대상으로 평가됩니다.