GRT(900290) 핵심 간단 분석

GRT(900290) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

📌 주가 정보 (2025년 2월 3일 기준, 장마감)

• 종가: 5,530원 (+29.96%, 상한가)
• 52주 최고/최저: 6,650원 / 2,760원
• 거래량: 17,652,513주 (대폭 증가)
• 거래대금: 95,356백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 4,880원
  • 고가: 5,530원 (상한가)
  • 저가: 4,865원

📈 호재 뉴스

✅ 딥시크(DeepSeek) 관련 수혜 기대: 중국 AI 기업들이 딥시크와 협업을 확대하면서, 관련 부품을 공급하는 GRT의 주가 상승 기대감 증가.
✅ 외국인 지분 확대: 외국인 보유 비율이 86.01%로 높은 수준을 유지하며 기관의 매수세 유입.
✅ 영업이익률 상승: 2023년 12월 기준 영업이익률 19.00%로 상승, 수익성 개선 기대.

📉 악재 뉴스

❌ 경쟁 심화: 화학 및 신소재 산업에서 중국 및 글로벌 기업 간 경쟁이 치열해지고 있음.
❌ PER 상승 부담: 업종 평균 PER(88.52배) 대비 낮지만, 최근 급등으로 인해 추가 상승 부담 존재.
❌ 유동성 리스크: 급등 이후 단기 조정 가능성 존재, 고점 매수 주의 필요.

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2. 기업 개요

• 설립일: -
• 주요 사업: 화학 및 신소재 개발 (OLED 소재, 광학 필름, 반도체 관련 소재)
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 4,471억 원 (코스닥 132위)
• 외국인 보유율: 86.01% (외국계 비중 매우 높음)
• 경쟁사: LG화학, 포스코퓨처엠, 에코프로

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 2,424억 원 (전년 대비 +9.5% 증가)
• 영업이익: 317억 원 (전년 대비 -17.8% 감소)
• 당기순이익: 232억 원 (전년 대비 -14.1% 감소)
• 영업이익률: 13.07%
• 순이익률: 9.57%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 11.29% (지배주주 기준)
• 부채비율: 78.36% (재무 안정성 보통 수준)
• PER (2024.09): 5.13배 (업종 평균 대비 저평가)
• PBR (2024.09): 0.56배 (자산 대비 주가 저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

📌 딥시크 관련 수혜: AI 반도체 및 첨단 기술 관련 신소재 시장 확대에 따라 매출 증가 가능성.
📌 외국인 투자 확대: 외국인 지분율이 86% 이상으로 해외 투자자들이 장기적으로 관심을 가지고 있는 종목.
📌 배당정책 부재: 배당 정책이 확립되지 않은 점은 투자 매력도를 다소 낮출 수 있음.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• LG화학 (051910, 코스피): 222,000원 (PER: 61.38배)
• 포스코퓨처엠 (003670, 코스피): 129,000원 (PER: -467.39배)
• 에코프로 (086520, 코스닥): 57,200원 (PER: -41.90배)

LG화학(051910) 핵심 간단 분석

LG화학(051910) 핵심 간단 분석

 

포스코퓨쳐엠(003670) 핵심 간단 분석

포스코퓨쳐엠(003670) 핵심 간단 분석

 

에코프로(086520) 핵심 간단 분석

에코프로(086520) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• GRT는 PER 5.13배, PBR 0.56배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 영업이익률 및 순이익률이 업종 평균 이상을 유지하고 있음.

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5. 목표가 및 손절가

🎯 목표가: 6,500원 (딥시크 관련 수혜 및 외국인 매수 지속 시)
🛑 손절가: 4,500원 (급등 후 조정 시 리스크 관리 필요)

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🔍 결론

GRT는 최근 딥시크 관련 AI 산업 성장과 외국인 투자 증가로 인해 강한 상승세를 보이고 있습니다. 다만, 단기 급등으로 인해 조정 가능성이 있으며, 유동성 리스크 관리가 필요합니다.

📢 중장기적 관점에서 긍정적이나, 단기 변동성을 감안한 신중한 접근이 필요합니다.