에코프로(086520) 핵심 간단 분석

에코프로(086520) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2024년 12월 27일 기준): 57,000원 (-2.90%, 전일 대비 -1,700원)
• 52주 최고/최저: 138,200원 / 56,400원
• 거래량: 1,356,731주
• 거래대금: 78,138백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 58,700원
  • 고가: 59,600원
  • 저가: 56,400원

호재 뉴스

• 전기차와 에너지 저장 시스템(ESS) 분야에서 양극재 수요 증가.
• 자회사 에코프로비엠의 시장 확대 및 양극재 생산 능력 증대.
• 국내외 배터리 시장의 성장 기대감 반영.

악재 뉴스

• 최근 분기 적자 전환: 2023년 이후 지속된 영업이익 감소 및 적자 기록.
• 밸류에이션 부담: PER, PBR 수준이 업종 평균 대비 높아 투자 매력 감소.
• 환율 및 금리 상승으로 외국인 매도세 지속.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1998년
• 주요 사업: 친환경 소재, 2차 전지 소재(양극재), 대기오염 방지 솔루션.
• 시가총액: 7조 5,889억 원 (코스닥 4위)
• 외국인 보유율: 19.91%
• 경쟁사:
  • LG화학 (051910, KOSPI)
  • 포스코퓨처엠 (003670, KOSPI)
  • SKC (011790, KOSPI)
  • 롯데케미칼 (011170, KOSPI)

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3. 기업 분석 (재무 실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 5,943억 원
• 영업이익: -1,088억 원 (적자)
• 당기순이익: -1,194억 원 (적자)
• 영업이익률: -18.30%
• 순이익률: -20.09%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -12.45% (부정적)
• 부채비율: 116.77% (적정 수준 유지)
• PER: N/A (적자 상태로 계산 불가)
• PBR: 4.97배 (업종 평균 대비 높음)

3.3. 성장 가능성

• 양극재 수요 증가: 전기차와 ESS 산업 성장에 따른 주요 수혜주.
• 글로벌 확장: 주요 고객사와의 협력 확대를 통한 매출 증가 기대.
• 기술 경쟁력: 고성능 NCA 양극재 분야에서 선도적 위치.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• LG화학 (051910, KOSPI): 247,000원 (PER: 68.29배)
• 포스코퓨처엠 (003670, KOSPI): 142,400원 (PER: -515.94배)
• SKC (011790, KOSPI): 106,900원 (PER: -13.11배)
• 롯데케미칼 (011170, KOSPI): 60,500원 (PER: -3.39배)

LG화학(051910) 핵심 간단 분석

LG화학(051910) 핵심 간단 분석

 

포스코퓨쳐엠(003670) 핵심 간단 분석

포스코퓨쳐엠(003670) 핵심 간단 분석

 

SKC(011790) 핵심 간단 분석

SKC(011790) 핵심 간단 분석

 

롯데케미칼(011170) 핵심 간단 분석

롯데케미칼(011170) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 에코프로는 높은 밸류에이션과 적자로 인해 위험 부담이 있지만, 전기차 및 2차 전지 시장에서의 높은 성장 가능성을 보유.
• PBR은 업종 평균보다 높아 주가 부담이 존재.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 70,000원 (전기차 시장 성장 반영 및 실적 회복 기대)
• 손절가: 50,000원 (52주 저점과 근접한 지점에서 손실 제한)

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결론

에코프로는 전기차 및 에너지 저장 시스템 시장에서의 성장 가능성과 기술력을 보유한 기업으로, 장기적으로는 긍정적인 투자 전망을 제시합니다. 그러나 현재 적자 상태와 밸류에이션 부담은 단기적 조정 가능성을 높이고 있습니다. 투자 시 신중한 접근과 시장 변동성에 대한 대비가 필요합니다.