동양(001520) 핵심 간단 분석

동양(001520) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 27일 기준): 700원 (-7.41%, 전일 대비 -56원)
• 52주 최고/최저: 1,028원 / 690원
• 거래량: 1,314,255주
• 거래대금: 926백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 740원
  • 고가: 741원
  • 저가: 690원

호재 뉴스:

• 배당 매력도: 배당수익률 5.71%로 주주 환원정책 기대감.
• 건설 경기 회복 기대: 건설업 호조 시 건축자재 수요 증가 가능성.

악재 뉴스:

• 영업 적자 지속: 지속되는 영업 손실로 인해 투자 심리 위축.
• 높은 부채비율 증가: 2024년 3분기 기준 부채비율 상승으로 재무 부담 증가.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1955년 8월 25일
• 주요 사업: 건축자재(레미콘 및 관련 제품) 제조 및 판매, 건설 서비스.
• 상장 시장: KOSPI
• 시가총액: 1,671억 원 (코스피 711위)
• 외국인 보유율: 4.38%
• 경쟁사:
  • KCC (002380, KOSPI)
  • 한일시멘트 (300720, KOSPI)
  • KCC글라스 (344820, KOSPI)
  • 한일홀딩스 (003300, KOSPI)

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3. 기업 분석 (재무 실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,736억 원
• 영업이익: -78억 원 (적자 지속)
• 당기순이익: -139억 원
• 영업이익률: -4.51%
• 순이익률: -8.00%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -2.15% (지배주주 기준)
• 부채비율: 39.51% (안정적 수준에서 상승)
• PER: N/A (적자 지속)
• PBR: 0.17배 (저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 건축 경기 회복 가능성: 국내외 건축 프로젝트 확대 시 매출 증가 가능.
• 주주 친화적 정책: 높은 배당수익률로 투자자 신뢰 유지.
• 수익성 개선 필요: 영업 손실 해소와 비용 효율화가 필수.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• KCC (002380, KOSPI): 233,000원 (PER: 4.47배)
• 한일시멘트 (300720, KOSPI): 14,670원 (PER: 4.74배)
• KCC글라스 (344820, KOSPI): 37,800원 (PER: 8.43배)
• 한일홀딩스 (003300, KOSPI): 14,010원 (PER: 3.46배)

KCC(002380) 핵심 간단 분석

KCC(002380) 핵심 간단 분석

 

한일시멘트(300720) 핵심 간단 분석

한일시멘트(300720) 핵심 간단 분석

 

KCC글라스(344820) 핵심 간단 분석

KCC글라스(344820) 핵심 간단 분석

 

한일홀딩스(003300) 핵심 간단 분석

한일홀딩스(003300) 핵심 간단 분석

 

 

4.2. 비교 분석

• 동양은 PBR이 0.17배로 업종 내 가장 저평가된 종목 중 하나.
• 지속되는 적자와 영업 이익 감소로 경쟁사 대비 투자 매력도 낮음.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 800원 (건설 경기 회복 및 비용 구조 개선 기대)
• 손절가: 650원 (추가 하락 대비 손실 제한)

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결론

동양은 낮은 PBR과 높은 배당수익률로 자산가치 대비 매력적이나, 지속적인 적자와 재무 구조 부담이 투자 리스크를 높입니다. 건설 경기 회복 가능성과 비용 절감 효과를 감안하면 중장기적 관점에서 매수 기회가 될 수 있으나, 단기적 변동성에 주의가 필요합니다.