KCC(002380) 핵심 간단 분석

KCC(002380) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 19일 기준)

• 종가: 230,500원 (-3.15%, 전일 대비 7,500원 하락)
• 52주 최고/최저: 345,000원 / 199,900원
• 거래량: 24,112주
• 거래대금: 5,572백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 234,000원
  • 고가: 234,000원
  • 저가: 229,500원

호재 뉴스

1. 실리콘 사업 강화: 미국 자회사에 5,500억 원 투자, 글로벌 경쟁력 강화.
2. ESG 성과: 지속가능성 평가 우수 기업 선정, 투자자 신뢰 제고.
3. 주주 친화 정책: 주당 8,000원 배당 결정, 시가배당률 3.47%.

악재 뉴스

1. 영업이익 감소: 2024년 3분기 영업이익 감소(-10.84%)로 수익성 저하.
2. 부채비율 상승: 부채비율이 145% 이상으로 증가, 재무 안정성 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1958년
• 주요 사업: 건축자재, 도료, 실리콘 및 첨단소재 제조.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 2조 483억 원 (코스피 143위)
• 외국인 보유율: 13.21%
• 경쟁사: 한일시멘트, KCC글라스, 동화기업

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 16,342억 원
• 영업이익: 1,253억 원 (전년 동기 대비 -10.84%)
• 당기순이익: -423억 원
• 영업이익률: 7.67%
• 순이익률: -2.59%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 9.01% (지배주주 기준)
• 부채비율: 145.13%
• PER (2024.09): 4.42배
• PBR (2024.09): 0.33배
• 배당수익률: 3.47%

3.3. 성장 가능성

1. 글로벌 실리콘 시장 확장: 건축용 및 산업용 실리콘 수요 증가로 매출 확대 가능.
2. ESG 투자 확대: 친환경 제품 및 지속 가능한 기술 개발.
3. 건축 시장 회복: 내외부 인테리어용 고급 자재 수요 증가.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 한일시멘트 (300720, 코스피): 15,900원 (PER: 5.14배)
• KCC글라스 (344820, 코스피): 38,000원 (PER: 8.48배)
• 동화기업 (025900, 코스피): 8,540원 (PER: -10.84배)

 

한일시멘트(300720) 핵심 간단 분석

한일시멘트(300720) 핵심 간단 분석

 

KCC글라스(344820) 핵심 간단 분석

KCC글라스(344820) 핵심 간단 분석

 

동화기업(025900) 핵심 간단 분석

동화기업(025900) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• KCC는 PER 4.42배, PBR 0.33배로 동종 업계 대비 저평가.
• 높은 배당 매력과 글로벌 실리콘 사업 확대가 강점.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 270,000원 (실리콘 사업 투자 성과 반영)
• 손절가: 220,000원 (52주 저점 근접 시 손실 제한)

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결론

KCC는 글로벌 실리콘 시장 확대와 배당 매력을 통해 중장기 성장 가능성이 있는 기업입니다.
다만, 부채비율 상승과 영업이익 감소가 단기적인 리스크로 작용할 수 있으므로 신중한 투자 전략이 필요합니다.