한일홀딩스(003300) 핵심 간단 분석

한일홀딩스(003300) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 24일 기준)

• 종가: 15,800원 (+1.87%, 전일 대비 290원 상승)
• 52주 최고/최저: 15,990원 / 10,560원
• 거래량: 68,363주
• 거래대금: 1,076백만 원

주요 시세:

• 시가: 15,520원
• 고가: 15,900원
• 저가: 15,520원

호재 뉴스:

• 시멘트 업황 개선: 안정적인 국내 건설 수요에 따른 매출 증가 가능성.
• 상생 협력 강화: 고객사 초청 프로그램 등 신뢰도 제고를 통한 고객 기반 확대.

악재 뉴스:

• 글로벌 경기 둔화: 건설 경기 둔화에 따른 시멘트 및 건자재 수요 감소 우려.
• 영업이익 감소: 2024년 하반기 일부 영업 마진 하락 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1961년
• 주요 사업: 시멘트, 레미콘 및 건자재 제조.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 4,872억 원 (코스피 393위)
• 외국인 보유율: 4.08%
• 경쟁사: KCC, 한일시멘트, KCC글라스

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 4,920억 원
• 영업이익: 704억 원
• 당기순이익: 513억 원
• 영업이익률: 14.31%
• 순이익률: 10.43%

3.2 주요 재무 지표

• ROE: 8.00% (2024년 9월 기준)
• 부채비율: 61.97% (재무 안정성 양호)
• PER: 3.90배 (2024년 9월 기준)
• PBR: 0.30배 (2024년 9월 기준)

3.3 성장 가능성

• 건설 시장 확장: 주택 및 인프라 개발 프로젝트 증가로 시멘트 수요 확대 가능.
• 기술 및 품질 개선: 고품질 시멘트 및 친환경 제품을 통해 시장 경쟁력 강화.

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4. 관련주

4.1 동일 업종 주요 기업

• KCC (002380): 228,500원 (PER: 4.38배)
• 한일시멘트 (300720): 16,400원 (PER: 5.30배)
• KCC글라스 (344820): 38,100원 (PER: 8.50배)

KCC(002380) 핵심 간단 분석

KCC(002380) 핵심 간단 분석

 

한일시멘트(300720) 핵심 간단 분석

한일시멘트(300720) 핵심 간단 분석

 

KCC글라스(344820) 핵심 간단 분석

KCC글라스(344820) 핵심 간단 분석

 

4.2 비교 분석

• 한일홀딩스는 PER 3.90배, PBR 0.30배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 영업이익률과 ROE가 주요 경쟁사 대비 우위에 있어 수익성 측면에서 강점.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 17,500원 (국내 건설 수요 증가와 실적 개선 기대 반영)
• 손절가: 14,500원 (최근 저점 기준 손실 최소화)

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결론

한일홀딩스는 안정적인 재무구조와 우수한 수익성을 바탕으로 성장 가능성이 높은 기업입니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 건설 경기의 영향을 받을 수 있으므로, 중장기적인 투자 관점에서 접근이 필요합니다. 낮은 밸류에이션(PER, PBR)을 바탕으로 매력적인 투자 기회로 평가됩니다.