지씨셀(144510) 핵심 간단 분석

지씨셀(144510) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 24일 기준)

• 종가: 23,950원 (-0.42%, 전일 대비 100원 하락)
• 52주 최고/최저: 48,800원 / 21,250원
• 거래량: 35,337주
• 거래대금: 839백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 24,150원
  • 고가: 24,300원
  • 저가: 23,550원

호재 뉴스

1. FDA 패스트트랙 지정: 림프종 치료제 후보물질이 FDA로부터 첨단재생치료제(ATMP)로 지정됨.
2. 국가 신약개발사업 선정: CAR-NK 후보물질이 국내 신약개발 지원사업에 선정되며 연구개발 기대감 상승.

악재 뉴스

1. 수익성 저하: 최근 영업이익이 적자로 전환되며 단기적 수익성 우려.
2. 낮은 매출 성장성: 매출액이 전년 대비 감소세를 보이며 성장 동력이 약화.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2001년
• 주요 사업: 세포 치료제 개발 및 면역세포 기반 치료 기술 연구
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 3,784억 원 (코스닥 159위)
• 외국인 보유율: 4.84%
• 경쟁사: 차바이오텍, 케어젠

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 453억 원
• 영업이익: -27억 원 (적자 전환)
• 당기순이익: 99억 원
• 영업이익률: -6.00%
• 순이익률: 21.93%

3.2 주요 재무 지표

• ROE: -0.64% (2024년 9월 기준)
• 부채비율: 22.84% (재무 안정성 양호)
• PER: N/A (적자 상태)
• PBR: 0.68배

3.3 성장 가능성

• 면역세포 치료제 기술: 차세대 치료제 개발을 통해 글로벌 시장 진출 가능성.
• FDA 승인 및 글로벌 진출: FDA와 국가 신약개발사업을 통한 기술력 강화.
• 다양한 파이프라인 확장: 기존 세포 치료제를 기반으로 적응증 확대 가능성.

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4. 관련주

4.1 동일 업종 주요 기업

• 케어젠(214370): 28,450원 (PER: 42.72배)
• 차바이오텍(085660): 10,900원 (PER: -242.22배)

 

케어젠(214370) 핵심 간단 분석

케어젠(214370) 핵심 간단 분석

 

차바이오텍(085660) 핵심 간단 분석

차바이오텍(085660) 핵심 간단 분석

 

4.2 비교 분석

• 지씨셀은 PBR 0.68배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 경쟁사 대비 낮은 영업이익률은 개선이 필요하며, 높은 R&D 비중이 장기 성장 가능성을 시사.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 28,000원 (FDA 및 신약개발 기대감 반영)
• 손절가: 21,000원 (52주 최저가 근접 시 손실 최소화)

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결론

지씨셀은 면역세포 치료제와 CAR-NK 기반 신약 개발을 통해 미래 성장 가능성을 가진 기업입니다. 다만, 최근 수익성 악화와 매출 성장 둔화는 단기적 투자 리스크로 작용할 수 있습니다. 장기적인 관점에서 혁신적인 기술력과 글로벌 시장 진출을 통한 성장 가능성이 높은 기업으로 평가되며, 신중한 접근이 필요합니다.