코웨이(021240) 핵심 간단 분석

코웨이(021240) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 24일 기준):
  • 종가: 68,900원 (+1.62%, 전일 대비 1,100원 상승)
  • 52주 최고/최저: 74,600원 / 49,600원
  • 거래량: 55,200주
  • 거래대금: 3,795백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 67,600원
  • 고가: 69,400원
  • 저가: 67,600원
• 호재 뉴스:
  • '2024 My, AI' 시상에서 정수기 및 매트리스 등 10개 제품 수상.
  • 해외 시장 매출 성장 지속, 특히 동남아 시장에서 고성장세.
  • 자사주 매입 및 소각 계획에 따른 주주가치 제고 기대감.
• 악재 뉴스:
  • 경쟁사의 신제품 출시로 시장 점유율 일부 감소 가능성.
  • 국내 환경가전 시장 성장률 둔화 전망.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1989년
• 주요 사업: 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전 제품의 제조 및 렌탈 서비스.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 5조 848억 원 (코스피 69위)
• 외국인 보유율: 59.70%
• 경쟁사: 신성델타테크, 경동나비엔, 쿠쿠홈시스 등.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 10,077억 원
• 영업이익: 1,953억 원
• 당기순이익: 1,370억 원
• 영업이익률: 19.38%
• 순이익률: 13.59%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 19.03% (지배주주 기준)
• 부채비율: 83.91% (재무 안정성 양호)
• PER (2024.09): 9.03배
• PBR (2024.09): 1.61배

3.3. 성장 가능성

• 해외 시장 확대: 동남아시아 시장에서 고성장세 지속.
• AI 기반 제품 개발: 스마트 정수기 및 공기청정기 라인업 강화.
• 렌탈 서비스 확장: 국내외 신규 렌탈 고객 확보 전략 강화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 신성델타테크 (065350): 102,000원 (PER: -629.63배)
• 경동나비엔 (009450): 86,500원 (PER: 12.86배)
• 쿠쿠홈시스 (284740): 21,450원 (PER: 3.76배)

신성델타테크(065350) 핵심 간단 분석

신성델타테크(065350) 핵심 간단 분석

 

경동나비엔(009450) 핵심 간단 분석

경동나비엔(009450) 핵심 간단 분석

 

쿠쿠홈시스(284740) 핵심 간단 분석

쿠쿠홈시스(284740) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 코웨이는 PER 9.03배, PBR 1.61배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 높은 ROE와 안정적인 부채비율로 경쟁사 대비 우위 확보.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 85,000원 (해외 시장 성장 및 기술 혁신 반영)
• 손절가: 62,000원 (최근 주요 지지선 이탈 시)

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결론

코웨이는 안정적인 렌탈 비즈니스 모델과 해외 시장 확장으로 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다.
다만, 국내 시장 성장률 둔화와 경쟁 심화는 단기적인 부담으로 작용할 수 있습니다.
중장기적으로 해외 시장 확대와 기술 혁신을 통한 수익성 개선으로 투자 가치가 높은 종목으로 평가됩니다.