예스24(053280) 핵심 간단 분석

예스24(053280) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보(2024년 12월 24일 기준)

• 종가: 4,875원 (+2.31%, 전일 대비 110원 상승)
• 52주 최고/최저: 10,380원 / 4,065원
• 거래량: 270,425주
• 거래대금: 1,303백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 4,770원
  • 고가: 4,895원
  • 저가: 4,760원

호재 뉴스

• eBook 및 구독 시장 확장: 디지털 콘텐츠 시장 확대에 따른 성장 가능성.
• 배당 매력: 주당 배당금 200원으로 약 4.10%의 배당수익률 제공.

악재 뉴스

• 실적 악화: 최근 분기 실적에서 순손실 발생.
• 높은 PER: 121.88배로 업종 평균(15.18배) 대비 고평가 상태.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1999년
• 주요 사업: 온라인 서점, eBook 및 문화상품 유통, 공연/영화 티켓 예매 서비스.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,219억 원 (코스닥 587위)
• 외국인 보유율: 2.23%
• 경쟁사: 알라딘, 인터파크 등

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,645억 원
• 영업이익: 32억 원
• 당기순이익: 22억 원
• 영업이익률: 1.96%
• 순이익률: 1.35%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 0.55% (수익성 낮음)
• 부채비율: 104.27% (부채 부담 증가)
• PER: 121.88배 (2024년 9월 기준, 고평가 상태)
• PBR: 0.65배

3.3. 성장 가능성

• 디지털 시장 확장: eBook, 온라인 콘텐츠 판매 증가로 매출 다각화 가능성.
• 리스크 요인: 낮은 수익성과 경쟁 심화로 매출 성장 제한 가능.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 실리콘투 (257720): 31,750원 (PER: 19.47배)
• 현대홈쇼핑 (057050): 46,450원 (PER: 3.70배)
• 케이티알파 (036030): 3,650원 (PER: 11.97배)

실리콘투(257720) 핵심 간단 분석

실리콘투(257720) 핵심 간단 분석

 

현대홈쇼핑(057050) 핵심 간단 분석

현대홈쇼핑(057050) 핵심 간단 분석

 

케이티알파(036030) 핵심 간단 분석

케이티알파(036030) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 예스24는 낮은 PBR(0.65배)로 저평가된 측면이 있으나, PER이 업종 평균 대비 매우 높아 추가 상승 여력은 제한적.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 5,500원 (배당수익률 및 디지털 시장 성장 기대 반영)
• 손절가: 4,500원 (52주 최저가 이탈 시 손실 최소화)

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결론

예스24는 안정적인 배당 정책과 디지털 콘텐츠 시장의 성장 가능성으로 장기적인 투자 매력이 있지만, 실적 부진과 높은 PER은 단기적인 리스크로 작용합니다. 성장성을 감안한 신중한 접근이 필요하며, 배당 매력을 중심으로 보유 전략을 고려할 수 있습니다.