케어젠(214370) 핵심 간단 분석

케어젠(214370) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 24일 기준)

• 종가: 28,450원 (+2.71%, 전일 대비 750원 상승)
• 52주 최고/최저: 28,900원 / 14,850원
• 거래량: 284,836주
• 거래대금: 8,068백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 27,700원
  • 고가: 28,900원
  • 저가: 27,300원

호재 뉴스

1. FDA 승인 기대감: 건강기능식품 및 의료용 펩타이드 제품군의 글로벌 확장 가능성.
2. 영업이익률 개선: 2024년 3분기 영업이익률 59.3%, 지속적 수익성 개선.
3. R&D 강화: 근감소증 관련 신제품 ‘마이오키’ FDA 등록.

악재 뉴스

1. 높은 밸류에이션 부담: PER 42.72배, 업종 평균 대비 높은 수준.
2. 시장의 경쟁 심화: 글로벌 바이오 시장에서 대형 제약사들과 경쟁.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2001년
• 주요 사업: 펩타이드 기반 바이오의약품 및 기능성 화장품 원료 제조
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1조 5,282억 원 (코스닥 25위)
• 외국인 보유율: 4.82%
• 경쟁사: 메디톡스, 휴젤

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 203억 원
• 영업이익: 127억 원
• 당기순이익: 117억 원
• 영업이익률: 59.3%
• 순이익률: 48.99%

3.2 주요 재무 지표

• ROE: 16.27%
• 부채비율: 8.79% (재무 안정성 양호)
• PER: 42.72배
• PBR: 6.31배

3.3 성장 가능성

1. 제품 다양화: 근감소증 치료제, 화장품 원료 등 고수익성 제품 확대.
2. 글로벌 시장 확대: FDA 인증 및 유럽, 아시아 지역 진출 본격화.
3. R&D 투자 강화: 신약 개발과 관련한 연구개발 비용 확대.

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4. 관련주

4.1 동일 업종 주요 기업

• 차바이오텍 (085660): 10,900원 (PER: -242.22배)
• 지씨셀 (144510): 23,950원 (PER: -111.92배)

차바이오텍(085660) 핵심 간단 분석

차바이오텍(085660) 핵심 간단 분석

 

지씨셀(144510) 핵심 간단 분석

지씨셀(144510) 핵심 간단 분석

 

4.2 비교 분석

• 수익성: 케어젠은 높은 영업이익률(59.3%)로 업계 최고 수준의 수익성을 보유.
• 밸류에이션: PER과 PBR이 업종 평균보다 높아 추가 상승 여력 제한적.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 30,500원 (R&D 성과와 글로벌 시장 확장을 고려)
• 손절가: 26,000원 (52주 저점 근접 시 손실 최소화)

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결론

케어젠은 펩타이드 기술 기반의 강력한 제품 포트폴리오와 안정적인 재무구조를 바탕으로 바이오 시장에서 성장 가능성을 보유한 기업입니다.
다만, 높은 밸류에이션 부담과 경쟁 심화는 단기적인 리스크로 작용할 수 있습니다.
중장기적 관점에서 R&D 성과와 글로벌 시장 진출에 따른 성장이 기대되며, 신중히 접근할 필요가 있습니다.