차바이오텍(085660) 핵심 간단 분석

차바이오텍(085660) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 23일 기준): 10,510원 (-29.27%, 전일 대비 4,350원 하락)
• 52주 최고/최저: 21,000원 / 10,500원
• 거래량: 2,772,322주
• 거래대금: 30,099백만 원
• 시가: 11,280원
• 고가/저가: 11,390원 / 10,500원

주요 뉴스

• 호재:
  • 글로벌 CDMO(위탁개발생산) 시장 진출 및 확장 노력.
  • 차바이오텍의 자회사 성장성과 세포·유전자 치료제 개발 성과 기대.
• 악재:
  • 약 2,500억 원 규모의 유상증자 발표로 인해 주가 급락 및 투자자 신뢰 하락.
  • 지속적인 적자로 인한 재무 상태 악화와 ROE 하락(-0.80%).

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2. 기업 개요

• 설립일: 2002년
• 주요 사업: 세포·유전자 치료제 개발, 제대혈 보관 서비스, 글로벌 헬스케어 제공 및 CDMO 사업.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 5,918억 원 (코스닥 83위)
• 외국인 보유율: 8.18%
• 경쟁사: GC셀, 케어젠, 녹십자랩셀

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2023년 3분기 기준)

• 매출액: 2,720억 원
• 영업이익: -68억 원 (적자 지속)
• 당기순이익: 203억 원
• 영업이익률: -2.51% (마이너스)
• 순이익률: 7.46%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -0.80% (부진)
• 부채비율: 162.91% (부채 비율 상승으로 재무 안정성 약화)
• PER: N/A (적자)
• PBR: 1.86배 (상대적으로 저평가 상태)
• EPS(주당순이익): -45원

3.3. 성장 가능성

• 글로벌 CDMO 사업 확장: 바이오의약품 시장 성장에 따른 기회.
• 세포·유전자 치료제 연구개발: 차세대 치료제 시장에서 경쟁력 확보.
• 헬스케어 네트워크 강화: 해외 병원 및 제약사와 협력 확대.

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4. 관련주

동일 업종 주요 기업

• 지씨셀 (KOSDAQ, 144510): 24,050원 (PER: -112.38배, PBR: 0.68배)
• 케어젠 (KOSDAQ, 214370): 27,700원 (PER: 41.59배, PBR: 6.15배)

지씨셀(144510) 핵심 간단 분석

지씨셀(144510) 핵심 간단 분석

 

케어젠(214370) 핵심 간단 분석

케어젠(214370) 핵심 간단 분석

 

비교 분석

• 차바이오텍은 PBR 1.86배로 업종 내 상대적으로 저평가 상태이나, 지속적인 영업 적자로 인해 성장 잠재력이 제한될 수 있음.
• 글로벌 경쟁력 및 연구개발 성과는 긍정적이나, 유상증자 이슈로 단기적 투자 매력도 저하.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 14,000원 (글로벌 CDMO 사업과 신약 개발 기대치 반영)
• 손절가: 9,500원 (52주 최저가 기준 하향 조정 시)

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결론

차바이오텍은 CDMO 시장 진출과 차세대 치료제 개발로 중장기적 성장 가능성이 있으나, 현재 재무 구조 악화와 유상증자 발표로 단기적 리스크가 큽니다.
적극적인 투자보다는 안정성 검토 후 보수적인 접근이 필요합니다.