코렌텍(104540) 핵심 간단 분석

코렌텍(104540) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 23일 기준): 5,470원 (+0.92%, 전일 대비 50원 상승)
• 52주 최고/최저: 12,920원 / 4,685원
• 거래량: 7,388주
• 거래대금: 40백만 원
• 시가: 5,420원
• 고가/저가: 5,530원 / 5,350원

주요 뉴스

• 호재:
  • 인공 무릎 관절의 브라질 인증 획득으로 글로벌 시장 진출 강화.
  • 국내외 의료기기 인증 확대 및 기술력 기반 수출 증대 기대.
• 악재:
  • 재무적 안정성 부족으로 인한 부채 증가와 낮은 ROE(-5.35%).
  • 영업이익률 감소와 최근 적자 지속.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2000년
• 주요 사업: 인공 관절(고관절, 슬관절) 제조 및 판매.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 699억 원 (코스닥 975위)
• 외국인 보유율: 1.75%
• 경쟁사: 클래시스, 파마리서치, 에스디바이오센서

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2023년 3분기 기준)

• 매출액: 220억 원
• 영업이익: 13억 원
• 당기순이익: -7억 원
• 영업이익률: 6.02%
• 순이익률: -3.03%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -5.35% (부진)
• 부채비율: 109.06% (높은 수준)
• PER: N/A (적자)
• PBR: 1.03배 (상대적으로 저평가 상태)
• EPS(주당순이익): -262원

3.3. 성장 가능성

• 글로벌 시장 확장: 브라질 및 기타 신흥국 시장 진출로 매출 증대 기대.
• 의료기기 인증: 기술력 강화로 유럽 및 미국 시장 진출 가능성 확대.
• 고령화 시장 확대: 국내외 고령화 진행에 따라 인공 관절 수요 증가.

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4. 관련주

동일 업종 주요 기업

• HLB (KOSDAQ, 028300): 67,600원 (PER: -47.47배, PBR: 16.90배)
• 클래시스 (KOSDAQ, 214150): 48,850원 (PER: 37.04배, PBR: 9.14배)
• 파마리서치 (KOSDAQ, 214450): 256,500원 (PER: 29.97배, PBR: 5.20배)
• 에스디바이오센서 (KOSDAQ, 137310): 10,630원 (PER: -20.93배, PBR: 0.45배)

HLB(028300) 핵심 간단 분석

HLB(028300) 핵심 간단 분석

 

클래시스(214150) 핵심 간단 분석

클래시스(214150) 핵심 간단 분석

 

파마리서치(214450) 핵심 간단 분석

파마리서치(214450) 핵심 간단 분석

 

에스디바이오센서(137310) 핵심 간단 분석

에스디바이오센서(137310) 핵심 간단 분석

 

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 6,500원 (브라질 인증 및 신흥 시장 확장 반영)
• 손절가: 5,000원 (52주 최저가 기준)

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결론

코렌텍은 인공 관절 분야에서 경쟁력을 보유한 기업으로, 글로벌 시장 확장과 신흥국 매출 증대 가능성이 긍정적입니다.
다만, 적자와 부채비율 상승은 재무적 부담으로 작용하며 단기적 리스크가 크므로 보수적인 접근이 필요합니다.
중장기적 관점에서 투자 시 시장 확대성과 인증 획득 여부를 주시할 필요가 있습니다.