대유에이텍(002880) 핵심 간단 분석

대유에이텍(002880) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 23일 기준): 1,220원 (+1.33%, 전일 대비 16원 상승)
• 52주 최고/최저: 1,439원 / 904원
• 거래량: 94,448주
• 거래대금: 114백만 원
• 시가: 1,173원
• 고가/저가: 1,230원 / 1,173원

주요 뉴스

• 호재:
  • 현대기아차와의 긴밀한 협력으로 안정적인 부품 공급 계약 유지.
  • 자동차 산업 회복에 따른 매출 증대 기대.
• 악재:
  • 과거 임금 체불 및 경영진 관련 이슈로 인한 투자자 신뢰 저하.
  • 높은 부채비율과 지속적인 재무 건전성 악화.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1995년
• 주요 사업: 자동차 시트 및 부품 제조, 주 고객사는 현대기아차.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 570억 원 (코스피 1156위)
• 외국인 보유율: 2.27%
• 경쟁사: 현대모비스, 한온시스템, HL만도

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,300억 원
• 영업이익: 85억 원
• 당기순이익: 33억 원
• 영업이익률: 6.50%
• 순이익률: 2.56%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -106.78% (부진)
• 부채비율: 813.16% (매우 높은 수준)
• PER: N/A (적자 상태)
• PBR: 1.08배 (상대적으로 적정)
• EPS(주당순이익): -1,507원

3.3. 성장 가능성

• 자동차 산업 성장 수혜: 전기차 및 SUV 차량 증가로 부품 수요 확대 가능성.
• 현대기아차와의 협력: 안정적 매출 확보 가능.
• 재무 구조 개선 필요: 높은 부채비율은 지속적인 리스크로 작용.

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4. 관련주

동일 업종 주요 기업

• 현대모비스 (KOSPI, 012330): 244,000원 (PER: 6.65배, PBR: 0.51배)
• 한국타이어앤테크놀로지 (KOSPI, 161390): 39,600원 (PER: 3.94배, PBR: 0.45배)
• 한온시스템 (KOSPI, 018880): 4,125원 (PER: -21.48배, PBR: 0.92배)
• HL만도 (KOSPI, 204320): 42,200원 (PER: 16.12배, PBR: 0.84배)

 

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

 

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

 

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

 

HL만도(204320) 핵심 간단 분석

HL만도(204320) 핵심 간단 분석

 

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 1,300원 (자동차 부품 수요 증가와 협력 관계 반영)
• 손절가: 1,100원 (52주 최저가 기준)

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결론

대유에이텍은 현대기아차와의 안정적인 공급 계약과 자동차 산업 회복의 수혜를 받을 가능성이 있습니다.
다만, 높은 부채비율과 낮은 ROE는 재무 리스크를 증가시킵니다.
중장기 투자보다는 단기적인 추세에 따라 매매 전략을 세우는 것이 적합하며, 재무 구조 개선 여부를 지속적으로 관찰해야 합니다.