오에스피(368970) 핵심 간단 분석

오에스피(368970) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 23일 기준): 2,850원 (-1.55%, 전일 대비 45원 하락)
• 52주 최고/최저: 6,300원 / 2,510원
• 거래량: 9,219주
• 거래대금: 26백만 원
• 시가: 2,870원
• 고가/저가: 2,900원 / 2,815원

주요 뉴스

• 호재:
  • 유기농 펫푸드 ODM(제조자 개발 생산) 전문 기업으로 시장 내 독점적 위치.
  • B2C 사업 확장을 통해 매출 다각화 기대.
• 악재:
  • 원자재 가격 변동에 따른 수익성 저하 우려.
  • 낮은 거래량과 낮은 외국인 보유율(0.96%)로 유동성 부족 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2014년
• 주요 사업: 유기농 펫푸드 제조 및 ODM 서비스.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 266억 원 (코스닥 1541위)
• 외국인 보유율: 0.96%
• 경쟁사: 삼양식품, 오리온, CJ제일제당

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 61억 원
• 영업이익: -8억 원 (적자 전환)
• 당기순이익: -9억 원
• 영업이익률: -12.41%
• 순이익률: -14.85%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 1.12% (약세)
• 부채비율: 61.06% (관리 가능한 수준)
• PER: 66.28배 (높은 수준)
• PBR: 0.75배 (저평가 상태)
• EPS(주당순이익): -87원

3.3. 성장 가능성

• 펫푸드 시장 성장: 반려동물 증가와 프리미엄 사료 수요 증가로 매출 확대 가능성.
• B2C 사업 확장: ODM 사업에 더해 직접 소비자 대상 판매로 수익원 다변화.

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4. 관련주

동일 업종 주요 기업

• 삼양식품 (KOSPI, 003230): 759,000원 (PER: 25.16배, PBR: 7.62배)
• 오리온 (KOSPI, 271560): 104,700원 (PER: 10.79배, PBR: 1.32배)
• CJ제일제당 (KOSPI, 097950): 265,000원 (PER: 9.40배, PBR: 0.56배)
• 동서 (KOSPI, 026960): 27,550원 (PER: 16.88배, PBR: 1.64배)

삼양식품(003230) 핵심 간단 분석

삼양식품(003230) 핵심 간단 분석

 

오리온(271560) 핵심 간단 분석

오리온(271560) 핵심 간단 분석

 

CJ제일제당(097950) 핵심 간단 분석

CJ제일제당(097950) 핵심 간단 분석

 

동서(026960) 핵심 간단 분석

동서(026960) 핵심 간단 분석

 

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 3,200원 (펫푸드 시장 성장 및 B2C 확장 기대 반영)
• 손절가: 2,600원 (52주 최저가 기준)

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결론

오에스피는 유기농 펫푸드 시장의 성장성과 B2C 사업 확장으로 중장기적 성장 가능성이 있으나, 적자 지속과 낮은 유동성은 단기적 리스크로 작용할 수 있습니다.
안정적인 재무 개선과 매출 다각화 여부를 지켜보며 신중한 접근이 필요합니다.
시장 성장에 따른 중장기적 투자 관점에서 긍정적 평가가 가능합니다.