에이직랜드(445090) 핵심 간단 분석

에이직랜드(445090) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 23일 기준): 35,900원 (보합)
• 주요 시세:
  • 전일 종가: 35,900원
  • 시가: 36,950원
  • 고가: 39,500원
  • 저가: 35,750원
• 거래량: 1,600,881주
• 거래대금: 60,471백만 원
• 52주 최고/최저: 84,500원 / 22,050원

호재 뉴스

• ASIC 설계 전문성: 국내외 고객 기반으로 매출 증대 가능성.
• TSMC와 협력 관계: 안정적인 반도체 설계 및 공급 가능성.

악재 뉴스

• 영업 적자 지속: 2024년에도 영업적자가 지속될 가능성.
• 높은 밸류에이션 부담: PER 81.78배, PBR 4.19배로 동일 업종 대비 고평가.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2016년
• 주요 사업: ASIC 설계 전문기업으로, TSMC 공식 협력사.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 3,867억 원 (코스닥 157위)
• 외국인 보유율: 0.20%
• 경쟁사: 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체.

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3. 기업 분석 (영업 실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 121억 원
• 영업이익: -40억 원 (영업이익률 -32.69%)
• 당기순이익: -17억 원
• EPS(주당순이익): -162원

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 7.21% (2023년 기준)
• 부채비율: 63.57% (재무 안정성 양호)
• PER: 81.78배 (고평가 상태)
• PBR: 4.19배 (업종 평균 대비 높음)

3.3. 성장 가능성

• ASIC 시장 성장: AI, IoT, 5G 등 반도체 수요 증가에 따른 매출 확대 가능성.
• TSMC 협력 기반: 안정적인 파운드리 공급으로 시장 경쟁력 확보.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

에이직랜드 관련주

 

삼성전자 기업 분석: 반도체와 스마트폰 시장을 선도하는 글로벌 리더

삼성전자 기업 분석: 반도체와 스마트폰 시장을 선도하는 글로벌 리더

 

SK하이닉스(000660) 핵심 분석

SK하이닉스(000660) 핵심 분석

 

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

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4.2. 비교 분석

• 에이직랜드는 PER과 PBR이 동일 업종 대비 높아 고평가된 상태.
• 삼성전자 및 SK하이닉스 대비 수익성과 안정성에서 열위.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 42,000원 (ASIC 시장 성장 기대 반영)
• 손절가: 33,000원 (단기 하락 리스크 대비)

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결론

에이직랜드는 ASIC 설계 전문성과 TSMC 협력으로 성장 가능성이 높은 종목입니다. 하지만 적자 지속과 높은 밸류에이션이 단기적인 투자 리스크로 작용할 수 있습니다. 중장기적으로 반도체 시장의 회복과 수익성 개선 여부를 주시하며 신중한 접근이 필요합니다.