케이씨에스(115500) 핵심 간단 분석

케이씨에스(115500) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 27일 기준): 12,610원 (+30.00%, 전일 대비 +2,910원)
• 52주 최고/최저: 12,610원 / 4,800원
• 거래량: 9,445,527주
• 거래대금: 110,832백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 10,470원
  • 고가: 12,610원 (상한가)
  • 저가: 10,230원

호재 뉴스

• 양자컴퓨터 관련 기대감: AI 기술의 확산에 이어 양자컴퓨터 관련 기술이 각광받으면서 관련주로 부각.
• AI 및 양자컴 상용화 기대감: 첨단 기술 분야에서의 경쟁력 강화와 실질적인 적용 확대.
• 외국인 순매수 전환: 외국인 투자자들의 대규모 매수 전환으로 투자심리 개선.

악재 뉴스

• 높은 PER과 PBR 수준: 밸류에이션 부담이 투자 결정에 제약 요인으로 작용할 가능성.
• 기술적 조정 가능성: 단기 급등 이후 조정 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2002년 12월 6일
• 주요 사업: IT 시스템 구축, 금융 및 보안 솔루션 개발, 양자암호 통신 연구.
• 시가총액: 1,513억 원 (코스닥 459위)
• 외국인 보유율: 0.85%
• 경쟁사: 삼성에스디에스 (018260, KOSPI), 카카오페이 (377300, KOSDAQ), 현대오토에버 (307950, KOSPI), 포스코DX (022100, KOSPI).

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3. 기업 분석 (재무 실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 81억 원
• 영업이익: 8억 원
• 당기순이익: 6억 원
• 영업이익률: 9.40%
• 순이익률: 7.87%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 10.47% (지배주주 기준)
• 부채비율: 36.60% (안정적 수준)
• PER: 78.81배
• PBR: 8.30배

3.3. 성장 가능성

• 양자컴퓨터 및 보안 솔루션: 양자컴 관련 시장의 성장세와 기술개발에서 강점.
• AI 및 첨단 기술 수요: 관련 서비스 확대로 인한 매출 증가 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성에스디에스 (018260, KOSPI): 127,800원 (PER: 13.95배)
• 카카오페이 (377300, KOSDAQ): 26,550원 (PER: -181.85배)
• 현대오토에버 (307950, KOSPI): 126,600원 (PER: 22.59배)
• 포스코DX (022100, KOSPI): 18,960원 (PER: 36.32배)

삼성에스디에스(018260) 핵심 간단 분석

삼성에스디에스(018260) 핵심 간단 분석

 

카카오페이(377300) 핵심 간단 분석

카카오페이(377300) 핵심 간단 분석

 

현대오토에버(307950) 핵심 간단 분석

현대오토에버(307950) 핵심 간단 분석

 

포스코DX(022100) 핵심 간단 분석

포스코DX(022100) 핵심 간단 분석

 

 

4.2. 비교 분석

• 케이씨에스는 높은 PER과 PBR을 기록하며 업종 평균 대비 고평가 상태. 그러나 양자컴퓨터 시장에서의 성장 가능성은 투자 매력 요인.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 14,000원 (양자컴 관련 시장 확대 및 기대 반영)
• 손절가: 10,000원 (급등 이후 기술적 조정 대비)

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결론

케이씨에스는 양자컴퓨터와 보안 솔루션 분야에서의 기술력을 바탕으로 주목받고 있습니다. 단기 급등으로 인한 밸류에이션 부담이 존재하지만, AI 및 양자컴 관련 기술 수요 증가가 중장기적 성장 가능성을 높이고 있습니다. 투자 시 조정 가능성을 감안하여 신중한 접근이 필요합니다.