STX(011810) 핵심 간단 분석

STX(011810) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 26일 기준):

• 종가: 4,345원 (-0.23%)
• 52주 최고/최저: 13,350원 / 3,945원
• 거래량: 56,324주
• 거래대금: 245백만 원

호재 뉴스:

1. K-방산 수출 확대: 페루 육군과의 계약 등 방위산업 부문에서 긍정적 움직임.
2. ESG 경영 확대: 탄소 중립 및 친환경 사업으로 산업 내 경쟁력 강화.
3. 사업 구조조정 효과: 비핵심 자산 매각 및 핵심 사업 집중으로 효율성 개선 기대.

악재 뉴스:

1. 영업손실 지속: 2023년 기준 영업이익 -150억 원 기록, 수익성 문제 지속.
2. 부채비율 증가: 부채비율이 289.31%로 높은 수준이며, 재무 안정성 우려.
3. 순이익 적자: 당기순이익 -504억 원으로 계속되는 적자 상황.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1973년
• 주요 사업: 무역(원자재, 에너지, 산업 장비) 및 물류 서비스.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 1,348억 원 (코스피 807위)
• 외국인 보유율: 0.87%
• 경쟁사: 포스코인터내셔널, LX인터내셔널, 현대코퍼레이션, GS글로벌

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 2,409억 원
• 영업이익: -5억 원
• 당기순이익: -6억 원
• 영업이익률: -0.20% (적자)
• 순이익률: -0.25%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -81.15% (지배주주 기준, 매우 낮은 수익성)
• 부채비율: 289.31% (높은 부채 구조)
• PER: N/A (순이익 적자 상태)
• PBR: 1.96배 (동종 업계 대비 고평가)

3.3. 성장 가능성

• 방산 및 물류 부문 성장: 페루 등 해외 시장 진출로 성장 가능성 존재.
• 사업 다각화 노력: 친환경 에너지 및 첨단 방산 프로젝트 추진.
• 구조조정 및 자산 효율화: 손실 사업 축소로 재무 건전성 강화 기대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• 포스코인터내셔널 (047050): 현재가 41,350원, PER 10.79배.
• LX인터내셔널 (001120): 현재가 28,100원, PER 6.46배.
• 현대코퍼레이션 (011760): 현재가 19,840원, PER 2.28배.
• GS글로벌 (001250): 현재가 2,700원, PER 5.08배.

포스코인터내셔널 기업 분석: 글로벌 시장에서의 성장 전략과 지속 가능한 미래

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LX인터내셔널(001120) 핵심 간단 분석

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현대코퍼레이션(011760) 핵심 간단 분석

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GS글로벌(001250) 핵심 간단 분석

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4.2. 비교 분석

• STX의 PER: N/A (적자 상태로 계산 불가)
• PBR: 1.96배로 업종 평균 대비 고평가 상태.
• 재무 안정성: 높은 부채비율로 재정 리스크가 존재.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 5,000원 (방산 및 물류 사업 성장 반영)
• 손절가: 4,000원 (52주 저점 근접 시 손실 최소화)

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결론

STX는 방위산업 및 친환경 사업 다각화 등 성장 가능성을 보유하고 있으나, 영업 적자와 높은 부채비율로 인해 재무 리스크가 큽니다. 중장기적 투자 관점에서 신중한 접근이 필요하며, 사업 구조조정 성과가 단기 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.