GS글로벌(001250) 핵심 간단 분석

GS글로벌(001250) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 26일 기준):

• 종가: 2,700원 (-1.46%)
• 52주 최고/최저: 4,455원 / 2,325원
• 거래량: 541,628주
• 거래대금: 1,473백만 원

호재 뉴스:

1. 영업이익 증가: 2024년 3분기 영업이익 246억 원으로 전년 동기 대비 15.86% 증가.
2. 저평가 종목: PER 5.08배, PBR 0.43배로 동종 업계 대비 낮은 밸류에이션.
3. 친환경 사업 확대: 탄소 중립 및 지속 가능성을 목표로 한 사업 다각화 기대감.

악재 뉴스:

1. 외국인 매도세: 최근 외국인 투자자들이 순매도 기조를 보이고 있음.
2. 배당률 낮음: 시장 기대치 대비 낮은 배당으로 인해 일부 투자자들의 불만.
3. 경쟁 심화: 국내외 무역회사 간 경쟁 심화로 인한 수익성 악화 가능성.

---

2. 기업 개요

• 설립연도: 1954년
• 주요 사업: 에너지 및 원자재 수출입, 무역, 물류 서비스
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 2,228억 원 (코스피 604위)
• 외국인 보유율: 6.01%
• 경쟁사: 포스코인터내셔널, 현대코퍼레이션, STX

---

3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준):

• 매출액: 10,554억 원
• 영업이익: 246억 원
• 당기순이익: 170억 원
• 영업이익률: 2.33%
• 순이익률: 1.61%

3.2. 주요 재무 지표:

• ROE: 9.25% (지배주주 기준)
• 부채비율: 212.75% (재무 안정성 보통)
• PER (2024.09): 5.08배 (업종 평균 대비 저평가)
• PBR (2024.09): 0.43배 (안정적 자본 활용)

3.3. 성장 가능성:

1. 탄소 중립: 글로벌 탄소 배출 규제 강화에 따른 친환경 에너지 및 자원 사업 확장.
2. 무역 다각화: 아시아 및 유럽 시장 내 원자재 및 물류 사업 강화.
3. 수익성 개선: 사업 구조 조정 및 효율성 증대로 영업이익률 개선 가능성.

---

4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 포스코인터내셔널 (047050): 41,350원 (PER: 10.79배)
• LX인터내셔널 (001120): 28,100원 (PER: 6.46배)
• 현대코퍼레이션 (011760): 19,840원 (PER: 2.28배)
• STX (011810): 4,345원 (PER: -2.89배)

포스코인터내셔널 기업 분석: 글로벌 시장에서의 성장 전략과 지속 가능한 미래

포스코인터내셔널 기업 분석: 글로벌 시장에서의 성장 전략과 지속 가능한 미래

 

LX인터내셔널(001120) 핵심 간단 분석

LX인터내셔널(001120) 핵심 간단 분석

 

현대코퍼레이션(011760) 핵심 간단 분석

현대코퍼레이션(011760) 핵심 간단 분석

 

STX(011810) 핵심 간단 분석

STX(011810) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

• GS글로벌은 PER 5.08배, PBR 0.43배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 안정적인 ROE와 적정 부채비율은 동종 업계 대비 경쟁력으로 평가됨.

---

5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 3,200원 (탄소 중립 및 친환경 사업 확장 반영)
• 손절가: 2,400원 (52주 최저가 근접 시 손실 최소화)

---

결론

GS글로벌은 탄소 중립 및 친환경 사업 확장으로 성장 가능성이 높은 기업입니다. 낮은 PER과 PBR은 매력적인 투자 포인트로 작용하지만, 외국인 매도세 및 낮은 배당률은 단기적인 투자 매력도를 제한할 수 있습니다. 중장기적으로 안정적인 수익성과 무역 사업 확장 가능성에 주목하며 신중히 접근할 필요가 있습니다.