아모텍(052710) 핵심 간단 분석

아모텍(052710) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 26일 기준): 4,020원 (+2.55%, 전일 대비 +100원)
• 52주 최고/최저: 9,340원 / 2,840원
• 거래량: 99,625주
• 거래대금: 401백만 원
• 시가: 3,920원
• 고가: 4,120원
• 저가: 3,870원

호재 뉴스

• 시장 기대감: 안테나 및 BLDC 모터 사업 성장 가능성.
• 제품 다각화: 고부가가치 전자 부품 개발로 매출 확대 노력.

악재 뉴스

• 지속적인 적자: 최근 몇 년간 당기순이익 적자가 지속되고 있음.
• 외국인 순매도: 최근 외국인 투자자 매도세가 지속.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1994년
• 주요 사업:
  • 세라믹 칩 부품: 전자파 방지 및 회로 보호를 위한 제품 제조.
  • 안테나 부품: GPS, 블루투스, NFC용 고급 안테나 생산.
  • BLDC 모터: 고효율 모터 생산 및 공급.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 588억 원 (코스닥 1,078위)
• 외국인 보유율: 1.31%
• 경쟁사: 제이앤티씨, 영풍, 시노펙스

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 524억 원
• 영업이익: -38억 원 (적자 지속)
• 당기순이익: -66억 원
• 영업이익률: -7.20%
• 순이익률: -12.61%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -17.46% (지속적인 적자)
• 부채비율: 127.94% (상대적으로 안정적)
• PER: N/A (적자)
• PBR: 0.38배 (저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• BLDC 모터 수요 증가: 친환경 및 에너지 절약형 모터의 수요 증가.
• 안테나 기술 강화: 5G 및 IoT 기술 확산에 따른 성장 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 제이앤티씨 (204270, 코스닥): 18,900원 (PER: -48.46배)
• 영풍 (000670, 코스피): 414,000원 (PER: -11.67배)
• 시노펙스 (025320, 코스닥): 7,000원 (PER: 30.43배)

제이앤티씨(204270) 핵심 간단 분석

제이앤티씨(204270) 핵심 간단 분석

 

영풍(000670) 핵심 간단 분석

영풍(000670) 핵심 간단 분석

 

시노펙스(025320) 핵심 간단 분석

시노펙스(025320) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 아모텍은 PBR 0.38배로 자산 대비 저평가 상태이나, 지속적인 적자와 낮은 수익성이 단점.
• 동일 업종 평균 PER -28.49배로 업계 전반적으로 적자 상태.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 4,500원 (제품 다각화 및 BLDC 모터 매출 성장 기대 반영)
• 손절가: 3,600원 (최근 저점 기준 손실 최소화)

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결론

아모텍은 안테나 및 BLDC 모터 사업 성장 가능성을 보유하고 있지만, 지속적인 적자와 수익성 부족이 리스크로 작용합니다.
PER과 PBR 기준으로 저평가 상태이나, 실적 개선 여부가 중요합니다.
단기적으로는 기술적 반등 가능성이 있으나, 중장기 투자에는 신중한 접근이 필요합니다.