유니퀘스트(077500) 핵심 간단 분석

유니퀘스트(077500) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 26일 기준):
  • 종가: 5,280원 (+1.15%, 전일 대비 60원 상승)
  • 52주 최고/최저: 11,350원 / 4,010원
  • 거래량: 222,116주
  • 거래대금: 1,162백만 원
  • 시가: 5,150원
  • 고가: 5,360원
  • 저가: 5,090원

호재 뉴스:

1. 지속 가능한 경영성과로 SDGBI(지속가능개발목표경영지수) 발표에 포함.
2. 자사주 소각(11억 규모) 결정으로 주주가치 제고.
3. 미국 반도체 패권 강화와 관련된 사업 확장 기대감.

악재 뉴스:

1. 최근 분기 순이익 적자 기록으로 인해 이익 안정성 의문 제기.
2. 반도체 업황 둔화로 매출 성장률 감소 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1993년
• 주요 사업: 반도체 유통, 전자 부품 공급, 솔루션 서비스 제공.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 1,140억 원 (코스피 879위)
• 외국인 보유율: 56.29% (외국계 자금 의존도 높음)
• 경쟁사: 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체 등.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준):

• 매출액: 1,626억 원
• 영업이익: 87억 원 (영업이익률 5.38%)
• 당기순이익: 76억 원 (순이익률 4.69%)

3.2. 주요 재무 지표:

• ROE: 6.91% (수익성 보통 수준)
• 부채비율: 112.68% (부채 비중 증가 추세로 안정성 낮아짐)
• PER: 9.12배 (업종 평균 11.40배 대비 저평가)
• PBR: 0.50배 (기업 가치 대비 낮은 수준으로 평가)

3.3. 성장 가능성:

1. 반도체 유통시장 확대: 글로벌 반도체 수요 증가 및 5G 통신 확산에 따른 부품 수요 상승.
2. 자사주 소각: 주주 가치를 높이고 주가 안정화 효과 기대.
3. 미국 반도체 시장: 미국 중심 반도체 제조업 강화에 따른 시장 확대 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 삼성전자 (005930, 코스피): 53,600원 (PER: 11.35배)
• SK하이닉스 (000660, 코스피): 170,100원 (PER: 11.87배)
• 한미반도체 (042700, 코스닥): 82,500원 (PER: 44.16배)
• 리노공업 (058470, 코스닥): 194,900원 (PER: 29.02배)

삼성전자 기업 분석: 반도체와 스마트폰 시장을 선도하는 글로벌 리더

삼성전자 기업 분석: 반도체와 스마트폰 시장을 선도하는 글로벌 리더

 

SK하이닉스(000660) 핵심 분석

SK하이닉스(000660) 핵심 분석

 

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

 

리노공업(058470) 핵심 간단 분석

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4.2. 비교 분석:

• 유니퀘스트는 PER 9.12배, PBR 0.50배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• ROE와 수익성은 경쟁사 대비 낮은 편이나, 안정적인 배당 매력 있음.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 6,500원 (업황 개선 및 자사주 소각 효과 반영)
• 손절가: 4,800원 (52주 최저가 근접 시 손실 최소화)

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결론

유니퀘스트는 반도체 및 전자 부품 유통 사업에서 안정적인 입지를 가진 기업으로, 현재 낮은 밸류에이션과 주주 환원 정책으로 매력을 갖추고 있습니다. 다만, 반도체 업황 둔화와 최근 순이익 적자는 투자자들에게 리스크로 작용할 수 있습니다.

투자 전략:
중장기적으로 반도체 시장 성장성과 자사주 소각 등 호재를 기반으로 저점 매수 기회로 활용 가능. 그러나 단기적으로는 실적 회복 여부와 업황 개선 확인 필요.