세방(004360) 핵심 간단 분석

세방(004360) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 26일 기준): 11,380원 (-0.35%, 전일 대비 -40원)
• 52주 최고/최저: 15,160원 / 10,630원
• 거래량: 22,899주
• 거래대금: 260백만 원
• 시가: 11,420원
• 고가: 11,440원
• 저가: 11,350원

호재 뉴스

• 2차전지 관련 사업 확장: 엘앤에프와 협력으로 배터리 사업 진출.
• 안정적인 배당: 연간 주당 300원 배당으로 2.64% 배당수익률 제공.

악재 뉴스

• 영업이익 감소: 2023년 영업이익이 전년 대비 감소.
• 매출 성장 둔화: 단기적인 매출 성장률 둔화.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1965년
• 주요 사업:
  • 물류: 국내 컨테이너 운송 및 항만하역 사업.
  • 2차전지 관련 사업: 엘앤에프와 협력한 신사업 추진.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 2,197억 원 (코스피 607위)
• 외국인 보유율: 10.28%
• 경쟁사: 현대글로비스, CJ대한통운, 한진

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 3,351억 원
• 영업이익: 54억 원 (-53.66% YoY)
• 당기순이익: 150억 원
• 영업이익률: 1.60%
• 순이익률: 4.48%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 8.61%
• 부채비율: 27.12% (안정적)
• PER: 2.77배 (동일 업종 평균 7.26배 대비 저평가)
• PBR: 0.22배 (저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 친환경 물류 사업 강화: 배터리 및 2차전지 사업 진출로 신성장 동력 확보.
• 배당 정책: 안정적인 배당 정책으로 투자 매력 강화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 현대글로비스 (086280, 코스피): 119,100원 (PER: 7.18배)
• CJ대한통운 (000120, 코스피): 81,200원 (PER: 8.03배)
• 한진 (002320, 코스피): 19,770원 (PER: 12.31배)

현대글로비스(086280) 핵심 간단 분석

현대글로비스(086280) 핵심 간단 분석

 

CJ대한통운 기업 분석: 디지털 물류 혁신과 지속가능한 성장 전망

CJ대한통운 기업 분석: 디지털 물류 혁신과 지속가능한 성장 전망

 

한진(002320) 핵심 간단 분석

한진(002320) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 세방은 PER 2.77배, PBR 0.22배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 낮은 부채비율과 안정적인 배당 정책이 강점.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 13,000원 (2차전지 사업 확장 및 안정적 배당 반영)
• 손절가: 10,500원 (최근 저점 기준 손실 최소화)

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결론

세방은 물류 사업과 2차전지 관련 신사업 확장으로 중장기적 성장 가능성이 높은 종목입니다.
PER과 PBR 기준으로 투자 매력도가 높으며, 안정적인 배당 정책도 긍정적인 요소로 작용합니다.
다만, 영업이익 감소와 단기적인 매출 성장 둔화는 리스크로 작용할 수 있으므로 신중한 접근이 필요합니다.