한진(002320) 핵심 간단 분석

한진(002320) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 26일 기준): 19,770원 (+1.91%, 전일 대비 +370원)
• 52주 최고/최저: 27,300원 / 17,000원
• 거래량: 35,470주
• 거래대금: 695백만 원
• 시가: 19,400원
• 고가: 19,900원
• 저가: 19,380원

호재 뉴스

• 전기차 충전소 확대: 친환경 물류 전환을 위해 전기차 충전소를 25기로 확대.
• 물류 인프라 강화: 신규 풀필먼트 센터 확장으로 배송 품질 향상 기대.

악재 뉴스

• 경쟁 심화: 쿠팡, 네이버 등의 자체 물류 강화로 경쟁 심화 우려.
• 수익성 부담: 일부 항만 물류와 택배 부문의 수익성 하락 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1945년
• 주요 사업:
  • 육상 운송 및 택배: 국내 최초 택배 서비스 도입.
  • 항만 하역: 주요 항만 물류 서비스 제공.
  • 해운 및 창고: 글로벌 물류 네트워크 구축.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 2,955억 원 (코스피 507위)
• 외국인 보유율: 5.48%
• 경쟁사: 현대글로비스, CJ대한통운, 세방

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 7,566억 원
• 영업이익: 399억 원 (전년 동기 대비 +8.39%)
• 당기순이익: 86억 원
• 영업이익률: 5.28%
• 순이익률: 1.14%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 1.70%
• 부채비율: 168.91% (산업 평균 수준)
• PER: 12.31배 (업종 평균 7.26배 대비 고평가)
• PBR: 0.20배 (저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 전기차 물류 확대: 친환경 물류 전환과 ESG 경영으로 경쟁력 강화.
• 글로벌 네트워크 확장: 국제 물류와 해운 부문에서의 성장 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 현대글로비스 (086280, 코스피): 119,100원 (PER: 7.18배)
• CJ대한통운 (000120, 코스피): 81,200원 (PER: 8.03배)
• 세방 (004360, 코스피): 11,380원 (PER: 2.77배)

현대글로비스(086280) 핵심 간단 분석

현대글로비스(086280) 핵심 간단 분석

 

CJ대한통운 기업 분석: 디지털 물류 혁신과 지속가능한 성장 전망

CJ대한통운 기업 분석: 디지털 물류 혁신과 지속가능한 성장 전망

 

세방(004360) 핵심 간단 분석

세방(004360) 핵심 간단 분석

 

 

4.2. 비교 분석

• 한진은 PER 12.31배로 업종 평균 대비 고평가.
• PBR은 0.20배로 자산 대비 저평가 상태.
• 경쟁사 대비 영업이익률이 낮으나 물류 혁신을 통해 개선 가능성.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 22,000원 (전기차 충전소 및 물류 인프라 확장 기대 반영)
• 손절가: 18,000원 (52주 저점 대비 손실 최소화)

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결론

한진은 전기차 물류 확대와 풀필먼트 센터 확장 등으로 중장기적 성장 가능성이 높은 종목입니다.
다만, 경쟁 심화와 수익성 부담이 단기적 리스크로 작용할 수 있어 신중한 접근이 필요합니다.
ESG 경영과 글로벌 물류 네트워크를 강화하는 점에서 장기 투자 가치가 기대됩니다.