동국알앤에스(075970) 핵심 간단 분석

동국알앤에스(075970) 핵심 간단 분석

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 26일 기준)

• 종가: 2,660원 (+2.70%, 전일 대비 +70원)
• 52주 최고/최저: 4,150원 / 2,275원
• 거래량: 108,737주
• 거래대금: 285백만 원

호재 뉴스

• 철강 수요 회복: 글로벌 철강 산업 회복세에 따른 제품 수요 증가.
• 신규 시장 진출: 동남아시아와 중동 등 신흥국으로의 내화물 수출 확대 기대.
• 배당 매력: 안정적인 배당 정책 유지로 장기 투자자들의 신뢰 강화.

악재 뉴스

• 원자재 가격 상승: 내화물 제조 원재료 가격 상승으로 인한 수익성 저하 우려.
• 적자 지속: 2024년 3분기 영업이익 적자로 전환.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2004년
• 주요 사업:
  • 내화물 부문: 정형·부정형 내화물, 세라믹 제품
  • 철강 부문: 단관·각관 파이프
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 489억 원
• 외국인 보유율: 0.98%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 259억 원
• 영업이익: -1억 원 (적자 전환)
• 당기순이익: -4억 원
• 영업이익률: -0.30%
• 순이익률: -1.36%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 0.54%
• 부채비율: 60.60%
• PER: 115.65배 (업종 평균 대비 고평가)
• PBR: 0.63배 (저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 글로벌 시장 확장: 동남아시아 및 중동으로의 매출 증가.
• 기술 개발: 고내구성 내화물 개발을 통한 경쟁력 강화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 고려아연 (010130, 코스피): 560,000원 (PER: 8.73배)
• 풍산 (103140, 코스피): 37,800원 (PER: 12.65배)

고려아연 기업 분석: 비철금속 리사이클링과 수소 경제의 미래 성장 전략

고려아연 기업 분석: 비철금속 리사이클링과 수소 경제의 미래 성장 전략

 

풍산(103140) 핵심 간단 분석

풍산(103140) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 동국알앤에스는 PBR 0.63배로 업종 내 저평가 상태.
• 그러나 수익성 개선 필요성과 적자 부담은 리스크 요인.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 3,000원 (철강 수요 회복 및 신규 시장 진출 반영)
• 손절가: 2,300원 (52주 최저점 대비 손실 최소화)

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결론

동국알앤에스는 철강 산업 회복과 글로벌 시장 확장 가능성을 보유한 기업입니다.
다만, 원자재 가격 상승과 최근 실적 부진이 단기적인 리스크로 작용할 수 있습니다.
중장기적 관점에서 매력적인 투자 기회가 될 수 있으며, 신중한 접근이 필요합니다.