이엔셀(456070) 핵심 간단 분석

이엔셀(456070) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 26일 기준): 18,590원 (+30.00%, 전일 대비 4,290원 상승, 상한가)
• 52주 최고/최저: 45,800원 / 12,100원
• 거래량: 6,149,638주
• 거래대금: 104,567백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 14,480원
  • 고가: 18,590원
  • 저가: 13,760원

호재 뉴스

• 글로벌 제약사와 CMO 계약 체결: CMO(위탁 생산) 분야에서 글로벌 제약사와 협력 발표로 기대감 상승.
• EN001 임상 진행: 줄기세포 치료제 EN001의 임상 진행 소식.

악재 뉴스

• 높은 재무 부담: 지속적인 적자와 부채비율 증가.
• 글로벌 시장 경쟁 심화: 유사 치료제 개발 경쟁 심화로 시장 점유율 확보 어려움.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2018년
• 주요 사업:
  • 세포·유전자 치료제 위탁개발생산(CDMO)
  • 희귀 난치성 질환 치료제 개발
• 주요 제품:
  • 차세대 줄기세포 치료제 EN001
• 시가총액: 1,989억 원 (코스닥 339위)
• 외국인 보유율: 1.99%

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3. 기업 분석 (영업 실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 15억 원
• 영업손실: -42억 원
• 당기순손실: -41억 원
• 영업이익률: -282.81%
• 순이익률: -276.92%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -71.27% (지배주주 기준)
• 부채비율: 15.69% (안정적이나, 적자 지속)
• PER: N/A (순손실)
• PBR: 3.77배

3.3. 성장 가능성

• 줄기세포 치료제 시장 성장: 차세대 치료제 수요 증가.
• 글로벌 파트너십 확대: CMO 계약 확장 기대.
• 기술 혁신: 고유 기술 기반 치료제 개발로 경쟁력 강화.

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4. 관련주

• 삼성바이오로직스 (207940, 코스피): 937,000원 (PER: 63.36배)
• 셀트리온 (068270, 코스피): 191,500원 (PER: 205.03배)
• 유한양행 (000100, 코스피): 115,300원 (PER: 55.94배)
• SK바이오팜 (326030, 코스피): 103,300원 (PER: 140.93배)

삼성바이오로직스 기업 분석: 글로벌 바이오 의약품 산업의 CDMO 중심지

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셀트리온(Celltrion) 기업 분석: 글로벌 바이오 제약 산업의 선도 주자

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유한양행(000100) 핵심 간단 분석

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

 

SK바이오팜 기업 분석: 중추신경계 치료제 혁신과 글로벌 성장 전망

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 22,000원 (CMO 계약으로 인한 성장 기대 반영)
• 손절가: 15,000원 (52주 저점 대비 리스크 관리)

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결론

이엔셀은 줄기세포 및 유전자 치료제 분야에서 잠재력을 보이는 기업입니다. 글로벌 제약사와의 협업과 기술 혁신으로 성장 가능성이 높으나, 재무 구조의 취약성과 지속적인 적자는 투자 리스크로 작용합니다. 단기적으로는 상한가 흐름으로 추가 상승 가능성이 있지만, 중장기적 투자는 신중한 접근이 필요합니다.