네오크레마(311390) 핵심 간단 분석

네오크레마(311390) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2024년 12월 26일 기준): 5,400원 (+2.08%, 전일 대비 110원 상승)
• 52주 최고/최저: 7,570원 / 4,900원
• 거래량: 4,786주
• 거래대금: 25백만 원
• 시가/고가/저가: 5,320원 / 5,400원 / 5,270원

호재 뉴스:

• 수면장애 예방 및 개선과 관련된 유청단백질 기술이 식품 관련 혁신 기술로 주목.
• 최근 최대주주의 유상증자 납입 완료로 지분 안정성 확보.

악재 뉴스:

• 실적 부진 지속으로 수익성 우려.
• 2024년 3분기 및 예상 실적에서 영업손실이 지속될 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립연도: 2003년
• 주요 사업: 프리바이오틱스, 유산균 배합제 등 건강기능식품 원료 제조.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 683억 원 (코스닥 982위)
• 외국인 보유율: 0.46%
• 경쟁사: CJ프레시웨이, 신송홀딩스, 보라티알

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 59억 원
• 영업손실: -12억 원
• 당기순손실: -11억 원
• 영업이익률: -21.00%
• 순이익률: -19.03%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 7.92% (지배주주 기준)
• 부채비율: 83.05%
• PER: 13.17배 (2024년 3분기 기준)
• PBR: 0.87배 (2024년 3분기 기준)

3.3. 성장 가능성

• 프리바이오틱스 및 건강기능식품 원료 시장 성장: 전 세계적으로 건강기능식품 수요 증가로 매출 확대 가능성.
• 기술 기반 성장: 유청단백질 및 프리바이오틱스 기술력을 활용한 제품 다양화 기대.
• 지속 가능한 제품군 개발: 기존 고객사 확장 및 신규 해외 진출 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• CJ프레시웨이 (051500, 코스닥): 18,000원 (PER: 11.02배)
• 신송홀딩스 (006880, 코스피): 6,690원 (PER: 8.85배)
• 보라티알 (250000, 코스닥): 9,880원 (PER: 6.67배)
• 현대코퍼레이션홀딩스 (227840, 코스피): 10,710원 (PER: 2.61배)

CJ프레시웨이(051500) 핵심 간단 분석

CJ프레시웨이(051500) 핵심 간단 분석

 

신송홀딩스(006880) 핵심 간단 분석

신송홀딩스(006880) 핵심 간단 분석

 

보라티알(250000) 핵심 간단 분석

보라티알(250000) 핵심 간단 분석

 

현대코퍼레이션홀딩스(227840) 핵심 간단 분석

현대코퍼레이션홀딩스(227840) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 네오크레마는 동일 업종 내에서 낮은 외국인 보유율(0.46%)과 높은 부채비율(83.05%)을 보여 안정성은 약하지만, PER 및 PBR 측면에서는 저평가 상태로 분석됨.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 6,300원 (프리바이오틱스 및 건강기능식품 시장 성장 기대 반영)
• 손절가: 5,000원 (52주 최저가 근접 시 손실 방어)

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결론

네오크레마는 건강기능식품 시장 성장과 기술력을 바탕으로 중장기적 성장 가능성이 있지만, 현재의 부진한 수익성 및 높은 부채비율은 단기적인 투자 리스크로 작용할 수 있습니다. 기술력과 시장 트렌드의 변화를 감안해 신중히 접근할 필요가 있습니다.