라이온켐텍(171120) 핵심 간단 분석

라이온켐텍(171120) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 26일 기준): 3,030원 (-1.62%, 전일 대비 -50원)
• 52주 최고/최저: 3,745원 / 1,965원
• 거래량: 419,496주
• 거래대금: 1,311백만 원
• 시가: 3,110원
• 고가: 3,250원
• 저가: 2,990원

호재 뉴스

• 경영권 인수: 태경그룹이 최대주주로 등극하며 글로벌 소재 그룹 도약 기대.
• 배당 정책: 주당 100원의 배당금 결정, 배당수익률 3.30%로 안정적인 투자 매력 제공.

악재 뉴스

• 실적 부진: 2024년 3분기 영업이익이 적자(-8억 원)로 전환되며 실적 회복이 과제로 남음.
• 경쟁 심화: 글로벌 시장에서의 인조대리석 경쟁 심화로 시장 점유율 유지 부담.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1973년
• 주요 사업:
  • 인조대리석: 국내 시장 점유율 3위
  • 합성왁스: 국내 시장 점유율 1위
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,088억 원 (코스닥 650위)
• 외국인 보유율: 2.18%
• 경쟁사: KCC, 한일시멘트, KCC글라스

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 371억 원
• 영업이익: 17억 원 (전년 동기 대비 -65.77%)
• 당기순이익: 3억 원
• 영업이익률: 4.70% (전년 대비 감소)
• 순이익률: 0.77%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 2.93%
• 부채비율: 19.83% (안정적)
• PER: 28.58배 (업종 평균 7.25배 대비 고평가)
• PBR: 0.84배 (업종 평균 대비 저평가)

3.3. 성장 가능성

• 경영권 변화: 태경그룹의 인수로 사업 구조 개선 및 신규 시장 확장 기대.
• 글로벌 경쟁력: 인조대리석의 고급화 전략을 통해 해외 시장 점유율 확대 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• KCC (002380, 코스피): 232,500원 (PER: 4.46배)
• 한일시멘트 (300720, 코스피): 16,340원 (PER: 5.28배)
• KCC글라스 (344820, 코스피): 38,150원 (PER: 8.51배)

KCC(002380) 핵심 간단 분석

KCC(002380) 핵심 간단 분석

 

한일시멘트(300720) 핵심 간단 분석

한일시멘트(300720) 핵심 간단 분석

 

KCC글라스(344820) 핵심 간단 분석

KCC글라스(344820) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 라이온켐텍은 PER 28.58배로 업종 평균 대비 고평가 상태.
• PBR은 0.84배로 업종 내 저평가로 판단되며 자산가치 대비 매력적인 수준.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 3,300원 (태경그룹 인수와 사업 확장을 반영)
• 손절가: 2,800원 (최근 저점 대비 손실 최소화)

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결론

라이온켐텍은 태경그룹 인수로 인해 중장기적 성장 가능성이 확대되고 있습니다.
다만, 실적 부진과 높은 밸류에이션이 단기적 리스크로 작용할 수 있으므로 신중한 접근이 필요합니다.
중장기 투자 관점에서 매력적인 종목으로 평가됩니다.