아이디스홀딩스(054800) 핵심 간단 분석

아이디스홀딩스(054800) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 26일 기준): 9,310원 (+1.42%, 전일 대비 +130원)
• 52주 최고/최저: 11,850원 / 8,740원
• 거래량: 1,574주
• 거래대금: 15백만 원
• 시가: 9,360원
• 고가: 9,360원
• 저가: 9,230원

호재 뉴스

• 자사주 취득: 기업가치 제고를 위한 자기주식 취득 진행.
• 양호한 배당 정책: 주당 250원의 배당금 유지로 안정적 배당 수익률 제공.

악재 뉴스

• 외국인 매도세 지속: 외국인 투자자의 지속적인 순매도로 수급 부담 증가.
• 매출 감소: 주요 사업 부문에서 매출 감소 지속.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1997년
• 주요 사업:
  • 지주회사: 주요 계열사 관리 및 투자.
  • 영상보안 장비: 디지털 비디오 레코더(DVR)와 IP 카메라 등 보안 제품 제조.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 963억 원 (코스닥 746위)
• 외국인 보유율: 1.46%
• 경쟁사: 에이텍, 하이퍼코퍼레이션, 제이씨현시스템

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 2,099억 원
• 영업이익: 210억 원 (+18.89% YoY)
• 당기순이익: 117억 원
• 영업이익률: 9.99%
• 순이익률: 5.59%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 7.22%
• 부채비율: 37.67% (안정적)
• PER: 4.71배 (저평가)
• PBR: 0.27배 (저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 보안 시장 성장: 영상보안 시장의 지속 성장으로 장기적 수요 확대 가능.
• 투자 강화: 자회사 및 신규 사업 분야에 대한 적극적 투자 진행.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 에이텍 (045660, 코스닥): 27,700원 (PER: 15.80배)
• 하이퍼코퍼레이션 (065650, 코스닥): 1,256원 (PER: -6.44배)
• 제이씨현시스템 (033320, 코스닥): 5,260원 (PER: -53.67배)

에이텍(045660) 핵심 간단 분석

에이텍(045660) 핵심 간단 분석

 

하이퍼코퍼레이션(065650) 핵심 간단 분석

하이퍼코퍼레이션(065650) 핵심 간단 분석

 

제이씨현시스템(033320) 핵심 간단 분석

제이씨현시스템(033320) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 아이디스홀딩스는 PER 4.71배로 업종 평균 대비 매우 저평가 상태.
• PBR 0.27배로 자산 대비 매력적인 투자 기회 제공.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 10,500원 (사업 확장 및 보안 시장 성장 반영)
• 손절가: 8,800원 (최근 저점 기준 손실 최소화)

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결론

아이디스홀딩스는 영상보안 시장 성장과 재무 안정성을 바탕으로 중장기 투자 매력을 보유한 종목입니다.
PER과 PBR 기준으로 저평가 상태이며, 자사주 취득 및 안정적인 배당 정책은 긍정적인 신호입니다.
다만, 외국인 매도세와 매출 감소는 단기적 리스크로 작용할 수 있으므로 신중한 접근이 필요합니다.