에이텍(045660) 핵심 간단 분석

에이텍(045660) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 28,550원 (+1.96%, 전일 대비 550원 상승)
  • 52주 최고/최저: 46,300원 / 11,420원
  • 거래량: 1,770,162주
  • 거래대금: 51,648백만 원
  • 주요 시세 정보:
    • 시가: 28,650원
    • 고가: 31,300원
    • 저가: 26,200원
• 호재 뉴스
  1. 차세대 디스플레이 기술 개발: LED 및 IoT 기반 제품 수요 증가로 기술력 확대.
  2. 공공기관 및 교육 분야 성장: 정부와 교육기관 대상 PC 및 디스플레이 납품 증가.
  3. 정치 테마주로 부각: 이재명 정책 테마주로 인식되며 단기적인 투자자 관심 집중.
• 악재 뉴스
  1. 정치 테마주의 변동성: 테마주로 분류되면서 주가 급등락 위험 존재.
  2. 저조한 영업이익률: 2023년 1.28%로 수익성이 낮은 수준.
  3. 외국인 매도세 지속: 최근 5거래일 외국인 투자자 순매도.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1993년
• 주요 사업: 공공기관용 절전형 PC, 디지털 디스플레이(DID) 및 IoT 솔루션
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 2,358억 원 (코스닥 283위)
• 외국인 보유율: 4.11%
• 경쟁사: 제이씨현시스템, 에이텍모빌리티, 청호ICT 등

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 292억 원 (전년 동기 대비 증가)
• 영업이익: 23억 원 (전년 동기 대비 +693.19%)
• 당기순이익: 100억 원 (전년 동기 대비 +신장)
• 영업이익률: 8.00%
• 순이익률: 34.19%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 6.53%
• 부채비율: 13.36% (안정적 재무구조)
• PER (2024.09): 16.29배
• PBR (2024.09): 2.17배

3.3. 성장 가능성

• 교육 및 공공분야 성장: 정부의 디지털화 정책과 맞물려 수익성 향상 가능성.
• IoT 및 스마트 디스플레이 시장: 신기술 기반 제품군 확대를 통해 추가 매출 기대.
• 정치 테마주의 긍정적 관심: 정책적 지원을 통한 단기적 주가 상승 가능.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 제이씨현시스템 (033320, 코스닥): 5,690원 (PER: -5,690배)
• 하이퍼코퍼레이션 (065650, 코스닥): 1,269원 (PER: -6.51배)
• 청호ICT (012600, 코스닥): 2,490원 (PER: 47.88배)

 

제이씨현시스템(033320) 핵심 간단 분석

제이씨현시스템(033320) 핵심 간단 분석

 

하이퍼코퍼레이션(065650) 핵심 간단 분석

하이퍼코퍼레이션(065650) 핵심 간단 분석

 

청호ICT(012600) 핵심 간단 분석

청호ICT(012600) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 에이텍은 PBR 기준으로 경쟁사 대비 고평가 상태.
• 수익성 개선 및 안정적인 재무구조는 긍정적 평가 요인.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 33,000원 (공공분야 납품 및 IoT 성장 반영)
• 손절가: 25,000원 (변동성 관리)

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결론

에이텍은 디지털 디스플레이 및 IoT 기술을 기반으로 공공기관 및 교육 시장에서 강점을 보유한 기업입니다.
정치 테마주의 단기적 변동성 리스크는 존재하지만, 장기적으로 안정적인 재무구조와 매출 성장이 기대됩니다.
중장기 투자 관점에서 긍정적인 평가가 가능하나, 단기적으로 신중한 접근이 필요합니다.